SAP SPECIAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 39170310
J40/5002/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39170310
Cod înmatriculare
J40/5002/2018
EUID
ROONRC.J40/5002/2018
Data înmatriculării
2018-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CHEZĂŞIEI, 21, 33052, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CHEZĂŞIEI
Număr:
21
Cod poștal:
33052
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.323 RON | 90.895 RON | 48.470 RON | 39.817 RON | 42.425 RON | 59.538 RON | 0 RON | 59.538 RON | 37.791 RON | 21.747 RON | 23.706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.529 RON | 38.529 RON | 12.895 RON | 24.478 RON | 25.634 RON | 176.207 RON | 0 RON | 176.207 RON | 62.270 RON | 113.937 RON | 30.289 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.489 RON | 29.803 RON | 107.615 RON | −78.763 RON | −77.812 RON | 88.065 RON | 0 RON | 88.065 RON | −16.494 RON | 104.559 RON | 40.259 RON | 3.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.482 RON | 53.482 RON | 28.734 RON | 23.191 RON | 24.748 RON | 53.033 RON | 0 RON | 53.033 RON | 6.697 RON | 46.336 RON | 30.517 RON | 6.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.057 RON | 74.680 RON | 70.890 RON | 3.257 RON | 3.790 RON | 29.414 RON | 0 RON | 29.414 RON | 9.955 RON | 19.459 RON | 11.144 RON | 3.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.859 RON | 140.176 RON | 121.963 RON | 15.278 RON | 18.213 RON | 87.798 RON | 74.153 RON | 13.645 RON | 25.233 RON | 62.565 RON | 0 RON | 3.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 238.284 RON | 242.924 RON | 231.115 RON | 10.561 RON | 11.809 RON | 164.216 RON | 120.170 RON | 44.046 RON | 35.794 RON | 128.422 RON | 32.836 RON | 9.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
238,3 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
164,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 38,5 K RON | 29,5 K RON | 53,5 K RON | 75,1 K RON | 139,9 K RON | 238,3 K RON |
| Venituri totale | 90,9 K RON | 38,5 K RON | 29,8 K RON | 53,5 K RON | 74,7 K RON | 140,2 K RON | 242,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,5 K RON | 12,9 K RON | 107,6 K RON | 28,7 K RON | 70,9 K RON | 122,0 K RON | 231,1 K RON |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 24,5 K RON | −78,8 K RON | 23,2 K RON | 3,3 K RON | 15,3 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,2 K RON (73.2%)
Active circulante44,0 K RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,8 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,26 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,84 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,4%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,7 K RON | 59,5 K RON | 36,5% |
| 2020 | 113,9 K RON | 176,2 K RON | 64,7% |
| 2021 | 104,6 K RON | 88,1 K RON | 118,7% |
| 2022 | 46,3 K RON | 53,0 K RON | 87,4% |
| 2023 | 19,5 K RON | 29,4 K RON | 66,2% |
| 2024 | 62,6 K RON | 87,8 K RON | 71,3% |
| 2025 | 128,4 K RON | 164,2 K RON | 78,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,3 K RON | 38,5 K RON | 29,5 K RON | 53,5 K RON | 75,1 K RON | 139,9 K RON | 238,3 K RON | ▲ 70,4% |
| Rezultat net | 39,8 K RON | 24,5 K RON | −78,8 K RON | 23,2 K RON | 3,3 K RON | 15,3 K RON | 10,6 K RON | ▼ 30,9% |
| Total active | 59,5 K RON | 176,2 K RON | 88,1 K RON | 53,0 K RON | 29,4 K RON | 87,8 K RON | 164,2 K RON | ▲ 87,0% |
| Capitaluri proprii | 37,8 K RON | 62,3 K RON | −16,5 K RON | 6,7 K RON | 10,0 K RON | 25,2 K RON | 35,8 K RON | ▲ 41,9% |
| Datorii totale | 21,7 K RON | 113,9 K RON | 104,6 K RON | 46,3 K RON | 19,5 K RON | 62,6 K RON | 128,4 K RON | ▲ 105,3% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 1,55 | 0,84 | 1,14 | 1,51 | 0,22 | 0,34 | ▲ 57,3% |
| Marjă netă (%) | 50,84 | 63,53 | -267,09 | 43,36 | 4,34 | 10,92 | 4,43 | ▼ 59,4% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 17 | 80 | 75 | 63 | 53 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.