GLOBAL SECURITY - SACI TRANSPORT VALORI SRL
CUI: 23545007
J40/5102/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23545007
Cod înmatriculare
J40/5102/2008
EUID
ROONRC.J40/5102/2008
Data înmatriculării
2008-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE TONEANU, 15, 31441, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE TONEANU
Număr:
15
Cod poștal:
31441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.304.713 RON | 3.330.110 RON | 3.177.474 RON | 119.335 RON | 152.636 RON | 1.004.286 RON | 597.967 RON | 406.319 RON | 305.859 RON | 698.876 RON | 82.925 RON | 296.903 RON | 0 RON | 449 RON | 11 |
| 2020 | 1.367.743 RON | 1.402.603 RON | 1.545.609 RON | −157.032 RON | −143.006 RON | 789.844 RON | 500.014 RON | 289.830 RON | 148.827 RON | 641.017 RON | 37.522 RON | 239.481 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 816.774 RON | 817.133 RON | 966.393 RON | −157.439 RON | −149.260 RON | 591.771 RON | 262.474 RON | 329.297 RON | −8.612 RON | 600.383 RON | 45.195 RON | 242.816 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 801.268 RON | 809.156 RON | 994.885 RON | −193.842 RON | −185.729 RON | 488.401 RON | 55.689 RON | 432.712 RON | −202.454 RON | 690.855 RON | 59.199 RON | 289.085 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.123.510 RON | 1.128.512 RON | 1.092.958 RON | 24.523 RON | 35.554 RON | 408.286 RON | −1.254 RON | 409.540 RON | −177.932 RON | 586.218 RON | 94.410 RON | 278.885 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.731.856 RON | 1.731.856 RON | 1.521.674 RON | 159.204 RON | 210.182 RON | 439.782 RON | 349.507 RON | 90.275 RON | 231.256 RON | 208.526 RON | 28.880 RON | 26.941 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRÎNCEANU FLORIN - GEORGE
administrator
Olteniţa,Călăraşi
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Alte activități de editare
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Servicii de reprezentare media
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,73 M RON
Rezultat Net 2024
159,2 K RON
Total Active 2024
439,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 1,37 M RON | 816,8 K RON | 801,3 K RON | 1,12 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 3,33 M RON | 1,40 M RON | 817,1 K RON | 809,2 K RON | 1,13 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,18 M RON | 1,55 M RON | 966,4 K RON | 994,9 K RON | 1,09 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 119,3 K RON | −157,0 K RON | −157,4 K RON | −193,8 K RON | 24,5 K RON | 159,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 663,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,5 K RON (79.5%)
Active circulante90,3 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,97 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,28 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,2%
ROA
36,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 698,9 K RON | 1,00 M RON | 69,6% |
| 2020 | 641,0 K RON | 789,8 K RON | 81,2% |
| 2021 | 600,4 K RON | 591,8 K RON | 101,5% |
| 2022 | 690,9 K RON | 488,4 K RON | 141,5% |
| 2023 | 586,2 K RON | 408,3 K RON | 143,6% |
| 2024 | 208,5 K RON | 439,8 K RON | 47,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 1,37 M RON | 816,8 K RON | 801,3 K RON | 1,12 M RON | 1,73 M RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 119,3 K RON | −157,0 K RON | −157,4 K RON | −193,8 K RON | 24,5 K RON | 159,2 K RON | ▲ 549,2% |
| Total active | 1,00 M RON | 789,8 K RON | 591,8 K RON | 488,4 K RON | 408,3 K RON | 439,8 K RON | ▲ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 305,9 K RON | 148,8 K RON | −8,6 K RON | −202,5 K RON | −177,9 K RON | 231,3 K RON | ▲ 230,0% |
| Datorii totale | 698,9 K RON | 641,0 K RON | 600,4 K RON | 690,9 K RON | 586,2 K RON | 208,5 K RON | ▼ 64,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,45 | 0,55 | 0,63 | 0,70 | 0,43 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 3,61 | -11,48 | -19,28 | -24,19 | 2,18 | 9,19 | ▲ 321,6% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 24 | 24 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (159,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.