MAHAVI FINANCE S.R.L.
CUI: 37376757
J40/5117/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37376757
Cod înmatriculare
J40/5117/2017
EUID
ROONRC.J40/5117/2017
Data înmatriculării
2017-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 24, 10335, 1, SPAŢIUL COMERCIAL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
24
Cod poștal:
10335
Completare adresă:
SPAŢIUL COMERCIAL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.157 RON | 153.516 RON | 674.066 RON | −522.100 RON | −520.550 RON | 696.268 RON | 333.146 RON | 363.122 RON | −810.382 RON | 1.506.650 RON | 0 RON | 154.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 578.951 RON | 578.951 RON | 228.895 RON | 295.811 RON | 350.056 RON | 1.061.314 RON | 244.607 RON | 816.707 RON | −514.670 RON | 1.578.880 RON | 618 RON | 148.714 RON | 0 RON | 2.896 RON | 1 |
| 2021 | 485.021 RON | 559.190 RON | 370.023 RON | 157.657 RON | 189.167 RON | 1.338.628 RON | 368.802 RON | 969.826 RON | −357.013 RON | 1.698.537 RON | 17.381 RON | 255.976 RON | 0 RON | 2.896 RON | 1 |
| 2022 | 24 RON | 12.377 RON | 440.349 RON | −427.972 RON | −427.972 RON | 1.068.897 RON | 296.890 RON | 772.007 RON | −784.985 RON | 1.856.778 RON | 20.735 RON | 266.193 RON | 0 RON | 2.896 RON | 4 |
| 2023 | 741.901 RON | 743.568 RON | 599.411 RON | 115.565 RON | 144.157 RON | 1.139.549 RON | 225.045 RON | 914.504 RON | −669.420 RON | 1.811.865 RON | 0 RON | 315.972 RON | 0 RON | 2.896 RON | 4 |
| 2024 | 608.912 RON | 689.709 RON | 539.556 RON | 138.077 RON | 150.153 RON | 1.263.277 RON | 111.103 RON | 1.152.174 RON | −531.343 RON | 1.797.516 RON | 0 RON | 373.052 RON | 0 RON | 2.896 RON | 3 |
| 2025 | 895.476 RON | 996.528 RON | 878.523 RON | 118.005 RON | 118.005 RON | 1.419.418 RON | 70.201 RON | 1.349.217 RON | −414.338 RON | 1.836.652 RON | 3.797 RON | 387.710 RON | 0 RON | 2.896 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRAN VICTOR
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−414.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
895,5 K RON
Rezultat Net 2025
118,0 K RON
Total Active 2025
1,42 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,2 K RON | 579,0 K RON | 485,0 K RON | 24 RON | 741,9 K RON | 608,9 K RON | 895,5 K RON |
| Venituri totale | 153,5 K RON | 579,0 K RON | 559,2 K RON | 12,4 K RON | 743,6 K RON | 689,7 K RON | 996,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 674,1 K RON | 228,9 K RON | 370,0 K RON | 440,3 K RON | 599,4 K RON | 539,6 K RON | 878,5 K RON |
| Rezultat net | −522,1 K RON | 295,8 K RON | 157,7 K RON | −428,0 K RON | 115,6 K RON | 138,1 K RON | 118,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 858,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−414.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,2 K RON (4.9%)
Active circulante1,35 M RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe387,7 K RON
Numerar957,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,84 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,51 M RON | 696,3 K RON | 216,4% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,06 M RON | 148,8% |
| 2021 | 1,70 M RON | 1,34 M RON | 126,9% |
| 2022 | 1,86 M RON | 1,07 M RON | 173,7% |
| 2023 | 1,81 M RON | 1,14 M RON | 159,0% |
| 2024 | 1,80 M RON | 1,26 M RON | 142,3% |
| 2025 | 1,84 M RON | 1,42 M RON | 129,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,2 K RON | 579,0 K RON | 485,0 K RON | 24 RON | 741,9 K RON | 608,9 K RON | 895,5 K RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | −522,1 K RON | 295,8 K RON | 157,7 K RON | −428,0 K RON | 115,6 K RON | 138,1 K RON | 118,0 K RON | ▼ 14,5% |
| Total active | 696,3 K RON | 1,06 M RON | 1,34 M RON | 1,07 M RON | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 1,42 M RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −810,4 K RON | −514,7 K RON | −357,0 K RON | −785,0 K RON | −669,4 K RON | −531,3 K RON | −414,3 K RON | ▲ 22,0% |
| Datorii totale | 1,51 M RON | 1,58 M RON | 1,70 M RON | 1,86 M RON | 1,81 M RON | 1,80 M RON | 1,84 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,52 | 0,57 | 0,42 | 0,50 | 0,64 | 0,73 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -340,89 | 51,09 | 32,51 | -1.783.216,67 | 15,58 | 22,68 | 13,18 | ▼ 41,9% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 47 | 12 | 60 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (118,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.