DIAQUA TECHNOLOGY SRL
CUI: 15369724
J40/5170/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15369724
Cod înmatriculare
J40/5170/2003
EUID
ROONRC.J40/5170/2003
Data înmatriculării
2003-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALBA IULIA, 1, H1, 5, 1, 129, 31103, 3, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
1
Bloc:
H1
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
129
Cod poștal:
31103
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.132.710 RON | 1.148.415 RON | 923.526 RON | 213.561 RON | 224.889 RON | 761.393 RON | 103.029 RON | 658.364 RON | 417.306 RON | 433.236 RON | 127.665 RON | 158.117 RON | 0 RON | 89.149 RON | 1 |
| 2020 | 1.006.166 RON | 1.015.520 RON | 794.014 RON | 212.278 RON | 221.506 RON | 674.799 RON | 80.772 RON | 594.027 RON | 424.322 RON | 338.601 RON | 134.827 RON | 135.803 RON | 0 RON | 88.124 RON | 1 |
| 2021 | 1.274.225 RON | 1.333.301 RON | 1.205.981 RON | 114.683 RON | 127.320 RON | 717.894 RON | 53.449 RON | 664.445 RON | 285.901 RON | 516.936 RON | 160.841 RON | 97.177 RON | 0 RON | 84.943 RON | 1 |
| 2022 | 2.501.208 RON | 2.671.661 RON | 2.004.383 RON | 642.245 RON | 667.278 RON | 2.155.654 RON | 28.186 RON | 2.127.468 RON | 791.304 RON | 1.379.730 RON | 292.263 RON | 1.340.649 RON | 0 RON | 15.380 RON | 1 |
| 2023 | 2.759.354 RON | 2.781.440 RON | 2.370.252 RON | 384.146 RON | 411.188 RON | 1.410.080 RON | 5.366 RON | 1.404.714 RON | 930.884 RON | 492.007 RON | 124.536 RON | 447.649 RON | 0 RON | 12.811 RON | 1 |
| 2024 | 1.468.238 RON | 1.640.152 RON | 701.124 RON | 794.366 RON | 939.028 RON | 1.707.238 RON | 2.773 RON | 1.704.465 RON | 893.730 RON | 827.165 RON | 688.843 RON | 867.222 RON | 0 RON | 13.657 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCEANU ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
794,4 K RON
Total Active 2024
1,71 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 2,50 M RON | 2,76 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,02 M RON | 1,33 M RON | 2,67 M RON | 2,78 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 923,5 K RON | 794,0 K RON | 1,21 M RON | 2,00 M RON | 2,37 M RON | 701,1 K RON |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 212,3 K RON | 114,7 K RON | 642,2 K RON | 384,1 K RON | 794,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.2%)
Active circulante1,70 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri688,8 K RON
Creanțe867,2 K RON
Numerar148,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,0%
Marjă netă
54,1%
ROA
46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 433,2 K RON | 761,4 K RON | 56,9% |
| 2020 | 338,6 K RON | 674,8 K RON | 50,2% |
| 2021 | 516,9 K RON | 717,9 K RON | 72,0% |
| 2022 | 1,38 M RON | 2,16 M RON | 64,0% |
| 2023 | 492,0 K RON | 1,41 M RON | 34,9% |
| 2024 | 827,2 K RON | 1,71 M RON | 48,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,01 M RON | 1,27 M RON | 2,50 M RON | 2,76 M RON | 1,47 M RON | ▼ 46,8% |
| Rezultat net | 213,6 K RON | 212,3 K RON | 114,7 K RON | 642,2 K RON | 384,1 K RON | 794,4 K RON | ▲ 106,8% |
| Total active | 761,4 K RON | 674,8 K RON | 717,9 K RON | 2,16 M RON | 1,41 M RON | 1,71 M RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 417,3 K RON | 424,3 K RON | 285,9 K RON | 791,3 K RON | 930,9 K RON | 893,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 433,2 K RON | 338,6 K RON | 516,9 K RON | 1,38 M RON | 492,0 K RON | 827,2 K RON | ▲ 68,1% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,75 | 1,29 | 1,54 | 2,86 | 2,06 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 18,85 | 21,10 | 9,00 | 25,68 | 13,92 | 54,10 | ▲ 288,6% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 67 | 90 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (794,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.