CARAMFIL INVESTMENTS SRL

CUI: 37396576 J40/5297/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37396576
Cod înmatriculare J40/5297/2017
EUID ROONRC.J40/5297/2017
Data înmatriculării 2017-04-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 61A, 14142, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NICOLAE G. CARAMFIL
Număr: 61A
Cod poștal: 14142

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 142.494 RON 142.494 RON 36.834 RON 101.385 RON 105.660 RON 1.971.729 RON 1.541.109 RON 430.620 RON 250.739 RON 1.720.990 RON 88 RON 335.831 RON 0 RON 0 RON 0
2020 146.268 RON 146.268 RON 28.603 RON 113.602 RON 117.665 RON 2.085.384 RON 1.515.716 RON 569.668 RON 364.341 RON 1.721.043 RON 88 RON 482.099 RON 0 RON 0 RON 0
2021 147.709 RON 147.709 RON 27.522 RON 115.756 RON 120.187 RON 2.201.311 RON 1.490.323 RON 710.988 RON 480.097 RON 1.721.214 RON 88 RON 629.807 RON 0 RON 0 RON 0
2022 148.008 RON 148.008 RON 27.625 RON 115.943 RON 120.383 RON 2.242.249 RON 1.464.929 RON 777.320 RON 596.040 RON 1.646.209 RON 88 RON 765.418 RON 0 RON 0 RON 0
2023 147.464 RON 147.474 RON 28.280 RON 102.985 RON 119.194 RON 2.195.919 RON 1.439.536 RON 756.383 RON 699.025 RON 1.496.894 RON 88 RON 719.515 RON 0 RON 0 RON 0
2024 149.255 RON 149.255 RON 28.804 RON 103.683 RON 120.451 RON 2.298.324 RON 1.414.142 RON 884.182 RON 802.709 RON 1.495.615 RON 88 RON 868.771 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAUTEUIL GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
149,3 K RON
Rezultat Net 2024
103,7 K RON
Total Active 2024
2,30 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 142,5 K RON 146,3 K RON 147,7 K RON 148,0 K RON 147,5 K RON 149,3 K RON
Venituri totale 142,5 K RON 146,3 K RON 147,7 K RON 148,0 K RON 147,5 K RON 149,3 K RON
Cheltuieli totale 36,8 K RON 28,6 K RON 27,5 K RON 27,6 K RON 28,3 K RON 28,8 K RON
Rezultat net 101,4 K RON 113,6 K RON 115,8 K RON 115,9 K RON 103,0 K RON 103,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 150,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,54 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,41 M RON (61.5%)
Active circulante884,2 K RON (38.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri88 RON
Creanțe868,8 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.696,08
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.125

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
80,7%
Marjă netă
69,5%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,72 M RON 1,97 M RON 87,3%
2020 1,72 M RON 2,09 M RON 82,5%
2021 1,72 M RON 2,20 M RON 78,2%
2022 1,65 M RON 2,24 M RON 73,4%
2023 1,50 M RON 2,20 M RON 68,2%
2024 1,50 M RON 2,30 M RON 65,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 142,5 K RON 146,3 K RON 147,7 K RON 148,0 K RON 147,5 K RON 149,3 K RON ▲ 1,2%
Rezultat net 101,4 K RON 113,6 K RON 115,8 K RON 115,9 K RON 103,0 K RON 103,7 K RON ▲ 0,7%
Total active 1,97 M RON 2,09 M RON 2,20 M RON 2,24 M RON 2,20 M RON 2,30 M RON ▲ 4,7%
Capitaluri proprii 250,7 K RON 364,3 K RON 480,1 K RON 596,0 K RON 699,0 K RON 802,7 K RON ▲ 14,8%
Datorii totale 1,72 M RON 1,72 M RON 1,72 M RON 1,65 M RON 1,50 M RON 1,50 M RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 0,25 0,33 0,41 0,47 0,51 0,59 ▲ 17,0%
Marjă netă (%) 71,15 77,67 78,37 78,34 69,84 69,47 ▼ 0,5%
Scor bonitate 55 63 63 63 65 73 ▲ 12,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (103,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.