TECHQUEST HOLDING S.R.L.
CUI: 43974879
J40/5326/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43974879
Cod înmatriculare
J40/5326/2021
EUID
ROONRC.J40/5326/2021
Data înmatriculării
2021-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN MIHĂILEANU, 40, Corp B, 24024, 2, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN MIHĂILEANU
Număr:
40
Bloc:
Corp B
Cod poștal:
24024
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 14.560 RON | 14.601 RON | −41 RON | −41 RON | 138.348 RON | 134.704 RON | 3.644 RON | 359 RON | 137.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.427.336 RON | 634.957 RON | 1.722.212 RON | 1.792.379 RON | 2.463.892 RON | 141.302 RON | 2.322.590 RON | 1.722.571 RON | 741.321 RON | 7.390 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 27.946 RON | 45.191 RON | −17.245 RON | −17.245 RON | 1.759.088 RON | 137.832 RON | 1.621.256 RON | 1.396.179 RON | 362.909 RON | 2.098 RON | 5.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 213.988 RON | 226.728 RON | 214.663 RON | 7.635 RON | 12.065 RON | 2.257.183 RON | 1.679.128 RON | 578.055 RON | 1.403.814 RON | 854.000 RON | 3.696 RON | 28.328 RON | 0 RON | 631 RON | 0 |
| 2025 | 97.419 RON | 401.078 RON | 278.350 RON | 100.794 RON | 122.728 RON | 1.353.474 RON | 159.558 RON | 1.193.916 RON | 1.307.508 RON | 46.077 RON | 1.131 RON | 38.962 RON | 0 RON | 111 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALTE BOGDAN-DINU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
97,4 K RON
Rezultat Net 2025
100,8 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214,0 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 2,43 M RON | 27,9 K RON | 226,7 K RON | 401,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 635,0 K RON | 45,2 K RON | 214,7 K RON | 278,4 K RON |
| Rezultat net | −41 RON | 1,72 M RON | −17,2 K RON | 7,6 K RON | 100,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 184,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,89 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 25,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,6 K RON (11.8%)
Active circulante1,19 M RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar1,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,14 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
126,0%
Marjă netă
103,5%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 138,0 K RON | 138,3 K RON | 99,7% |
| 2022 | 741,3 K RON | 2,46 M RON | 30,1% |
| 2023 | 362,9 K RON | 1,76 M RON | 20,6% |
| 2024 | 854,0 K RON | 2,26 M RON | 37,8% |
| 2025 | 46,1 K RON | 1,35 M RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 214,0 K RON | 97,4 K RON | ▼ 54,5% |
| Rezultat net | −41 RON | 1,72 M RON | −17,2 K RON | 7,6 K RON | 100,8 K RON | ▲ 1.220,2% |
| Total active | 138,3 K RON | 2,46 M RON | 1,76 M RON | 2,26 M RON | 1,35 M RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 359 RON | 1,72 M RON | 1,40 M RON | 1,40 M RON | 1,31 M RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 138,0 K RON | 741,3 K RON | 362,9 K RON | 854,0 K RON | 46,1 K RON | ▼ 94,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 3,13 | 4,47 | 0,68 | 25,91 | ▲ 3.727,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 3,57 | 103,46 | ▲ 2.798,0% |
| Scor bonitate | 28 | 75 | 67 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (25.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.