GEOMAR INTERACTIV CLEANING S.R.L.
CUI: 39219783
J40/5440/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39219783
Cod înmatriculare
J40/5440/2018
EUID
ROONRC.J40/5440/2018
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
46 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 398.855 RON | 398.855 RON | 181.922 RON | 211.749 RON | 216.933 RON | 250.286 RON | 0 RON | 250.286 RON | 234.158 RON | 16.128 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 834.228 RON | 834.228 RON | 798.083 RON | 27.802 RON | 36.145 RON | 294.527 RON | 0 RON | 294.527 RON | 61.960 RON | 232.567 RON | 0 RON | 99.090 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 1.012.344 RON | 1.012.344 RON | 1.579.628 RON | −577.407 RON | −567.284 RON | 185.839 RON | 0 RON | 185.839 RON | −515.447 RON | 701.286 RON | 0 RON | 160.456 RON | 0 RON | 0 RON | 40 |
| 2022 | 1.694.494 RON | 1.694.494 RON | 2.284.391 RON | −606.842 RON | −589.897 RON | 495.905 RON | 0 RON | 495.905 RON | −1.122.289 RON | 1.618.194 RON | 0 RON | 341.205 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
| 2023 | 2.435.333 RON | 2.435.333 RON | 2.663.556 RON | −252.577 RON | −228.223 RON | 776.975 RON | 0 RON | 776.975 RON | −1.374.865 RON | 2.151.840 RON | 0 RON | 776.531 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
| 2024 | 2.855.660 RON | 2.855.660 RON | 3.023.249 RON | −229.448 RON | −167.589 RON | 448.027 RON | 0 RON | 448.027 RON | −1.604.314 RON | 2.052.341 RON | 0 RON | 371.359 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2025 | 3.436.074 RON | 3.436.074 RON | 3.168.788 RON | 254.456 RON | 267.286 RON | 730.748 RON | 0 RON | 730.748 RON | −1.349.858 RON | 2.080.606 RON | 0 RON | 530.753 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILOIU MARILENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8121 — Activități generale de curățenie a clădirilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.349.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 284.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,44 M RON
Rezultat Net 2025
254,5 K RON
Total Active 2025
730,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,9 K RON | 834,2 K RON | 1,01 M RON | 1,69 M RON | 2,44 M RON | 2,86 M RON | 3,44 M RON |
| Venituri totale | 398,9 K RON | 834,2 K RON | 1,01 M RON | 1,69 M RON | 2,44 M RON | 2,86 M RON | 3,44 M RON |
| Cheltuieli totale | 181,9 K RON | 798,1 K RON | 1,58 M RON | 2,28 M RON | 2,66 M RON | 3,02 M RON | 3,17 M RON |
| Rezultat net | 211,7 K RON | 27,8 K RON | −577,4 K RON | −606,8 K RON | −252,6 K RON | −229,4 K RON | 254,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.349.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante730,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe530,8 K RON
Numerar200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,47 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
7,4%
ROA
34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 250,3 K RON | 6,4% |
| 2020 | 232,6 K RON | 294,5 K RON | 79,0% |
| 2021 | 701,3 K RON | 185,8 K RON | 377,4% |
| 2022 | 1,62 M RON | 495,9 K RON | 326,3% |
| 2023 | 2,15 M RON | 777,0 K RON | 277,0% |
| 2024 | 2,05 M RON | 448,0 K RON | 458,1% |
| 2025 | 2,08 M RON | 730,7 K RON | 284,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 398,9 K RON | 834,2 K RON | 1,01 M RON | 1,69 M RON | 2,44 M RON | 2,86 M RON | 3,44 M RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | 211,7 K RON | 27,8 K RON | −577,4 K RON | −606,8 K RON | −252,6 K RON | −229,4 K RON | 254,5 K RON | ▲ 210,9% |
| Total active | 250,3 K RON | 294,5 K RON | 185,8 K RON | 495,9 K RON | 777,0 K RON | 448,0 K RON | 730,7 K RON | ▲ 63,1% |
| Capitaluri proprii | 234,2 K RON | 62,0 K RON | −515,4 K RON | −1,12 M RON | −1,37 M RON | −1,60 M RON | −1,35 M RON | ▲ 15,9% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 232,6 K RON | 701,3 K RON | 1,62 M RON | 2,15 M RON | 2,05 M RON | 2,08 M RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 15,52 | 1,27 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,22 | 0,35 | ▲ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 53,09 | 3,33 | -57,04 | -35,81 | -10,37 | -8,03 | 7,41 | ▲ 192,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 19 | 27 | 32 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (254,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,89 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 284.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.