AGI 23 DR CONCEPT SRL
CUI: 25497640
J40/5444/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25497640
Cod înmatriculare
J40/5444/2009
EUID
ROONRC.J40/5444/2009
Data înmatriculării
2009-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Calea GIULEŞTI, 62, B1, A, 1, 8, 60284, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Calea GIULEŞTI
Număr:
62
Bloc:
B1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
60284
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.350 RON | 45.350 RON | 18.350 RON | 25.639 RON | 27.000 RON | 113.640 RON | 51.466 RON | 62.174 RON | −124.861 RON | 238.501 RON | 58.731 RON | 1.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.729 RON | 106.729 RON | 29.435 RON | 76.227 RON | 77.294 RON | 107.122 RON | 45.735 RON | 61.387 RON | −48.634 RON | 155.756 RON | 61.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.155 RON | 39.155 RON | 50.298 RON | −12.318 RON | −11.143 RON | 102.850 RON | 40.494 RON | 62.356 RON | −60.953 RON | 163.803 RON | 61.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 33.402 RON | −33.402 RON | −33.402 RON | 100.635 RON | 36.023 RON | 64.612 RON | −94.355 RON | 194.990 RON | 61.943 RON | 2.669 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.420 RON | 10.420 RON | 16.572 RON | −6.152 RON | −6.152 RON | 139.021 RON | 31.552 RON | 107.469 RON | −100.508 RON | 239.529 RON | 61.470 RON | 1.720 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.000 RON | 20.000 RON | 16.638 RON | 3.362 RON | 3.362 RON | 144.122 RON | 30.808 RON | 113.314 RON | −97.146 RON | 241.268 RON | 62.058 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.486 RON | −3.486 RON | −3.486 RON | 140.362 RON | 30.808 RON | 109.554 RON | −100.722 RON | 241.084 RON | 62.058 RON | 3.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUTA RAZVAN GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.486 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
140,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 106,7 K RON | 39,2 K RON | 0 RON | 10,4 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 45,4 K RON | 106,7 K RON | 39,2 K RON | 0 RON | 10,4 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 18,4 K RON | 29,4 K RON | 50,3 K RON | 33,4 K RON | 16,6 K RON | 16,6 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 76,2 K RON | −12,3 K RON | −33,4 K RON | −6,2 K RON | 3,4 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,8 K RON (21.9%)
Active circulante109,6 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,1 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238,5 K RON | 113,6 K RON | 209,9% |
| 2020 | 155,8 K RON | 107,1 K RON | 145,4% |
| 2021 | 163,8 K RON | 102,9 K RON | 159,3% |
| 2022 | 195,0 K RON | 100,6 K RON | 193,8% |
| 2023 | 239,5 K RON | 139,0 K RON | 172,3% |
| 2024 | 241,3 K RON | 144,1 K RON | 167,4% |
| 2025 | 241,1 K RON | 140,4 K RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,4 K RON | 106,7 K RON | 39,2 K RON | 0 RON | 10,4 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 76,2 K RON | −12,3 K RON | −33,4 K RON | −6,2 K RON | 3,4 K RON | −3,5 K RON | ▼ 203,7% |
| Total active | 113,6 K RON | 107,1 K RON | 102,9 K RON | 100,6 K RON | 139,0 K RON | 144,1 K RON | 140,4 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −124,9 K RON | −48,6 K RON | −61,0 K RON | −94,4 K RON | −100,5 K RON | −97,1 K RON | −100,7 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 238,5 K RON | 155,8 K RON | 163,8 K RON | 195,0 K RON | 239,5 K RON | 241,3 K RON | 241,1 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,39 | 0,38 | 0,33 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | 56,54 | 71,42 | -31,46 | – | -59,04 | 16,81 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 12 | 15 | 27 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.