HOLISTIC HUMBLE BEE S.R.L.

CUI: 47855862 J40/5528/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47855862
Cod înmatriculare J40/5528/2023
EUID ROONRC.J40/5528/2023
Data înmatriculării 2023-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIHĂILENI, 2, 1, 13242, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MIHĂILENI
Număr: 2
Apartament: 1
Cod poștal: 13242
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 48.590 RON 48.590 RON 75.926 RON −27.822 RON −27.336 RON 7.172 RON 0 RON 7.172 RON −27.622 RON 34.794 RON 0 RON 1.685 RON 0 RON 0 RON 1
2024 90.489 RON 90.489 RON 129.053 RON −41.190 RON −38.564 RON 62.301 RON 0 RON 62.301 RON −68.812 RON 131.113 RON 0 RON 42.529 RON 0 RON 0 RON 1
2025 219.791 RON 269.791 RON 254.551 RON 7.210 RON 15.240 RON 65.578 RON 0 RON 65.578 RON −61.601 RON 127.179 RON 0 RON 42.273 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DULGHERU AURA CORNELIA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−61.601 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 193.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,8 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
65,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 48,6 K RON 90,5 K RON 219,8 K RON
Venituri totale 48,6 K RON 90,5 K RON 269,8 K RON
Cheltuieli totale 75,9 K RON 129,1 K RON 254,6 K RON
Rezultat net −27,8 K RON −41,2 K RON 7,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 290,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.601 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,52 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,3 K RON
Numerar23,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,20
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,9%
Marjă netă
3,3%
ROA
11,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,8 K RON 7,2 K RON 485,1%
2024 131,1 K RON 62,3 K RON 210,5%
2025 127,2 K RON 65,6 K RON 193,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 48,6 K RON 90,5 K RON 219,8 K RON ▲ 142,9%
Rezultat net −27,8 K RON −41,2 K RON 7,2 K RON ▲ 117,5%
Total active 7,2 K RON 62,3 K RON 65,6 K RON ▲ 5,3%
Capitaluri proprii −27,6 K RON −68,8 K RON −61,6 K RON ▲ 10,5%
Datorii totale 34,8 K RON 131,1 K RON 127,2 K RON ▼ 3,0%
Lichiditate curentă 0,21 0,48 0,52 ▲ 8,5%
Marjă netă (%) -57,26 -45,52 3,28 ▲ 107,2%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 193.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.