LILIANA TRADE IMPEX SRL
CUI: 34492676
J40/5683/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34492676
Cod înmatriculare
J40/5683/2015
EUID
ROONRC.J40/5683/2015
Data înmatriculării
2015-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COPĂCENI, 56-58, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COPĂCENI
Număr:
56-58
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.437.159 RON | 4.437.159 RON | 3.803.912 RON | 588.875 RON | 633.247 RON | 2.142.879 RON | 152.872 RON | 1.990.007 RON | 729.772 RON | 1.449.526 RON | 1.250.985 RON | 236.570 RON | 0 RON | 36.419 RON | 16 |
| 2020 | 2.321.300 RON | 2.362.234 RON | 2.333.638 RON | 7.965 RON | 28.596 RON | 1.764.521 RON | 198.327 RON | 1.566.194 RON | 564.287 RON | 1.235.094 RON | 1.041.269 RON | 136.894 RON | 0 RON | 34.860 RON | 13 |
| 2021 | 3.192.722 RON | 3.192.722 RON | 2.754.589 RON | 406.844 RON | 438.133 RON | 1.764.917 RON | 146.781 RON | 1.618.136 RON | 766.334 RON | 1.040.501 RON | 925.821 RON | 107.891 RON | 0 RON | 41.918 RON | 10 |
| 2022 | 5.286.619 RON | 5.286.052 RON | 4.172.338 RON | 1.018.814 RON | 1.113.714 RON | 2.512.234 RON | 95.235 RON | 2.416.999 RON | 1.019.054 RON | 1.535.056 RON | 1.165.804 RON | 566.325 RON | 0 RON | 41.876 RON | 12 |
| 2023 | 5.584.172 RON | 5.602.788 RON | 4.328.511 RON | 1.092.756 RON | 1.274.277 RON | 2.403.802 RON | 63.744 RON | 2.340.058 RON | 1.093.917 RON | 1.349.336 RON | 1.099.248 RON | 123.358 RON | 0 RON | 39.451 RON | 10 |
| 2024 | 5.909.970 RON | 5.953.820 RON | 4.643.350 RON | 1.104.634 RON | 1.310.470 RON | 3.077.563 RON | 118.671 RON | 2.958.892 RON | 1.104.874 RON | 2.016.187 RON | 1.099.572 RON | 876.355 RON | 0 RON | 43.498 RON | 10 |
| 2025 | 3.952.009 RON | 3.960.824 RON | 3.362.437 RON | 505.345 RON | 598.387 RON | 2.044.159 RON | 105.930 RON | 1.938.229 RON | 505.585 RON | 1.561.694 RON | 980.564 RON | 476.137 RON | 0 RON | 23.120 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAPU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,95 M RON
Rezultat Net 2025
505,3 K RON
Total Active 2025
2,04 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,44 M RON | 2,32 M RON | 3,19 M RON | 5,29 M RON | 5,58 M RON | 5,91 M RON | 3,95 M RON |
| Venituri totale | 4,44 M RON | 2,36 M RON | 3,19 M RON | 5,29 M RON | 5,60 M RON | 5,95 M RON | 3,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,80 M RON | 2,33 M RON | 2,75 M RON | 4,17 M RON | 4,33 M RON | 4,64 M RON | 3,36 M RON |
| Rezultat net | 588,9 K RON | 8,0 K RON | 406,8 K RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 505,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,9 K RON (5.2%)
Active circulante1,94 M RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri980,6 K RON
Creanțe476,1 K RON
Numerar481,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,30 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,8%
ROA
24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 2,14 M RON | 67,6% |
| 2020 | 1,24 M RON | 1,76 M RON | 70,0% |
| 2021 | 1,04 M RON | 1,76 M RON | 59,0% |
| 2022 | 1,54 M RON | 2,51 M RON | 61,1% |
| 2023 | 1,35 M RON | 2,40 M RON | 56,1% |
| 2024 | 2,02 M RON | 3,08 M RON | 65,5% |
| 2025 | 1,56 M RON | 2,04 M RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,44 M RON | 2,32 M RON | 3,19 M RON | 5,29 M RON | 5,58 M RON | 5,91 M RON | 3,95 M RON | ▼ 33,1% |
| Rezultat net | 588,9 K RON | 8,0 K RON | 406,8 K RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 505,3 K RON | ▼ 54,3% |
| Total active | 2,14 M RON | 1,76 M RON | 1,76 M RON | 2,51 M RON | 2,40 M RON | 3,08 M RON | 2,04 M RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 729,8 K RON | 564,3 K RON | 766,3 K RON | 1,02 M RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | 505,6 K RON | ▼ 54,2% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,24 M RON | 1,04 M RON | 1,54 M RON | 1,35 M RON | 2,02 M RON | 1,56 M RON | ▼ 22,5% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,27 | 1,56 | 1,57 | 1,73 | 1,47 | 1,24 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 13,27 | 0,34 | 12,74 | 19,27 | 19,57 | 18,69 | 12,79 | ▼ 31,6% |
| Scor bonitate | 72 | 55 | 90 | 90 | 90 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (505,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,54 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.