EVEREST COMPANY SRL
CUI: 5548706
J40/5884/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5548706
Cod înmatriculare
J40/5884/1994
EUID
ROONRC.J40/5884/1994
Data înmatriculării
1994-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. TURDA, 127, 2, E, 7, 223, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. TURDA
Număr:
127
Bloc:
2
Scară:
E
Etaj:
7
Apartament:
223
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 263.394 RON | 263.394 RON | 260.690 RON | 71 RON | 2.704 RON | 78.036 RON | 58.343 RON | 19.693 RON | −10.667 RON | 88.703 RON | 13.832 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 252.034 RON | 255.508 RON | 248.968 RON | 4.112 RON | 6.540 RON | 73.644 RON | 54.041 RON | 19.603 RON | −6.555 RON | 80.199 RON | 12.497 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 225.640 RON | 226.994 RON | 220.892 RON | 1.652 RON | 6.102 RON | 79.162 RON | 53.085 RON | 26.077 RON | −4.904 RON | 84.066 RON | 17.760 RON | 3.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.518 RON | 213.518 RON | 196.414 RON | 10.820 RON | 17.104 RON | 93.099 RON | 53.085 RON | 40.014 RON | 5.916 RON | 87.183 RON | 31.784 RON | 3.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 189.606 RON | 189.638 RON | 179.923 RON | 7.634 RON | 9.715 RON | 113.245 RON | 53.085 RON | 60.160 RON | 10.903 RON | 102.474 RON | 48.668 RON | 6.495 RON | 0 RON | 132 RON | 0 |
| 2024 | 193.886 RON | 194.529 RON | 186.995 RON | 5.821 RON | 7.534 RON | 137.075 RON | 53.085 RON | 83.990 RON | 16.735 RON | 120.340 RON | 72.438 RON | 7.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU NICOLAE
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
137,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 252,0 K RON | 225,6 K RON | 213,5 K RON | 189,6 K RON | 193,9 K RON |
| Venituri totale | 263,4 K RON | 255,5 K RON | 227,0 K RON | 213,5 K RON | 189,6 K RON | 194,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,7 K RON | 249,0 K RON | 220,9 K RON | 196,4 K RON | 179,9 K RON | 187,0 K RON |
| Rezultat net | 71 RON | 4,1 K RON | 1,7 K RON | 10,8 K RON | 7,6 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 168,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,1 K RON (38.7%)
Active circulante84,0 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,4 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,91 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,7 K RON | 78,0 K RON | 113,7% |
| 2020 | 80,2 K RON | 73,6 K RON | 108,9% |
| 2021 | 84,1 K RON | 79,2 K RON | 106,2% |
| 2022 | 87,2 K RON | 93,1 K RON | 93,7% |
| 2023 | 102,5 K RON | 113,2 K RON | 90,5% |
| 2024 | 120,3 K RON | 137,1 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 252,0 K RON | 225,6 K RON | 213,5 K RON | 189,6 K RON | 193,9 K RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 71 RON | 4,1 K RON | 1,7 K RON | 10,8 K RON | 7,6 K RON | 5,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 78,0 K RON | 73,6 K RON | 79,2 K RON | 93,1 K RON | 113,2 K RON | 137,1 K RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −6,6 K RON | −4,9 K RON | 5,9 K RON | 10,9 K RON | 16,7 K RON | ▲ 53,5% |
| Datorii totale | 88,7 K RON | 80,2 K RON | 84,1 K RON | 87,2 K RON | 102,5 K RON | 120,3 K RON | ▲ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,24 | 0,31 | 0,46 | 0,59 | 0,70 | ▲ 18,9% |
| Marjă netă (%) | 0,03 | 1,63 | 0,73 | 5,07 | 4,03 | 3,00 | ▼ 25,6% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 32 | 51 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.