OVERNITE S.R.L.

CUI: 47886346 J40/5896/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47886346
Cod înmatriculare J40/5896/2023
EUID ROONRC.J40/5896/2023
Data înmatriculării 2023-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD, 1, A10, 2, 8, 71, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD
Număr: 1
Bloc: A10
Scară: 2
Etaj: 8
Apartament: 71

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 291.515 RON 291.569 RON 315.859 RON −27.581 RON −24.290 RON 443 RON 0 RON 443 RON −27.381 RON 27.824 RON 0 RON 7 RON 0 RON 0 RON 1
2024 287.052 RON 287.053 RON 242.287 RON 37.746 RON 44.766 RON 25.912 RON 0 RON 25.912 RON 10.365 RON 15.840 RON 0 RON 15.506 RON 0 RON 293 RON 0
2025 209.608 RON 209.696 RON 246.223 RON −36.527 RON −36.527 RON 19.687 RON 0 RON 19.687 RON −26.162 RON 46.219 RON 0 RON 0 RON 0 RON 370 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUFT ALEXANDRU-GABRIEL
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−26.162 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.527 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 234.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
209,6 K RON
Rezultat Net 2025
−36,5 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 291,5 K RON 287,1 K RON 209,6 K RON
Venituri totale 291,6 K RON 287,1 K RON 209,7 K RON
Cheltuieli totale 315,9 K RON 242,3 K RON 246,2 K RON
Rezultat net −27,6 K RON 37,7 K RON −36,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,43 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar19,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-185,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,8 K RON 443 RON 6.280,8%
2024 15,8 K RON 25,9 K RON 61,1%
2025 46,2 K RON 19,7 K RON 234,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 291,5 K RON 287,1 K RON 209,6 K RON ▼ 27,0%
Rezultat net −27,6 K RON 37,7 K RON −36,5 K RON ▼ 196,8%
Total active 443 RON 25,9 K RON 19,7 K RON ▼ 24,0%
Capitaluri proprii −27,4 K RON 10,4 K RON −26,2 K RON ▼ 352,4%
Datorii totale 27,8 K RON 15,8 K RON 46,2 K RON ▲ 191,8%
Lichiditate curentă 0,02 1,64 0,43 ▼ 74,0%
Marjă netă (%) -9,46 13,15 -17,43 ▼ 232,5%
Scor bonitate 19 85 12 ▼ 85,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 234.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.