CONCEPT SPA STORE SRL
CUI: 30233610
J40/5902/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30233610
Cod înmatriculare
J40/5902/2012
EUID
ROONRC.J40/5902/2012
Data înmatriculării
2012-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN VODĂ, 9, 50318, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
CONSTANTIN VODĂ
Număr:
9
Cod poștal:
50318
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.435 RON | 206.901 RON | 182.082 RON | 18.526 RON | 24.819 RON | 174.174 RON | 0 RON | 174.174 RON | 115.400 RON | 58.774 RON | 15.125 RON | 77.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 207.072 RON | 207.771 RON | 191.112 RON | 10.880 RON | 16.659 RON | 165.244 RON | 3.484 RON | 161.760 RON | 116.280 RON | 48.964 RON | 24.844 RON | 73.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 341.036 RON | 341.433 RON | 325.103 RON | 7.670 RON | 16.330 RON | 218.558 RON | 2.511 RON | 216.047 RON | 123.949 RON | 94.736 RON | 62.368 RON | 68.467 RON | 0 RON | 127 RON | 0 |
| 2022 | 381.922 RON | 381.940 RON | 360.046 RON | 11.473 RON | 21.894 RON | 256.174 RON | 1.539 RON | 254.635 RON | 135.422 RON | 120.752 RON | 52.091 RON | 81.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 401.934 RON | 401.945 RON | 304.285 RON | 79.898 RON | 97.660 RON | 332.167 RON | 42.067 RON | 290.100 RON | 175.320 RON | 156.847 RON | 64.346 RON | 87.889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 441.732 RON | 441.740 RON | 139.860 RON | 258.940 RON | 301.880 RON | 450.702 RON | 41.500 RON | 409.202 RON | 405.560 RON | 45.142 RON | 190.282 RON | 116.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 356.029 RON | 356.939 RON | 310.766 RON | 38.332 RON | 46.173 RON | 596.052 RON | 0 RON | 596.052 RON | 39.721 RON | 556.331 RON | 329.558 RON | 47.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OANCEA GABRIEL-CRISTI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
356,0 K RON
Rezultat Net 2025
38,3 K RON
Total Active 2025
596,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,4 K RON | 207,1 K RON | 341,0 K RON | 381,9 K RON | 401,9 K RON | 441,7 K RON | 356,0 K RON |
| Venituri totale | 206,9 K RON | 207,8 K RON | 341,4 K RON | 381,9 K RON | 401,9 K RON | 441,7 K RON | 356,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,1 K RON | 191,1 K RON | 325,1 K RON | 360,0 K RON | 304,3 K RON | 139,9 K RON | 310,8 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 10,9 K RON | 7,7 K RON | 11,5 K RON | 79,9 K RON | 258,9 K RON | 38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 473,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante596,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri329,6 K RON
Creanțe47,8 K RON
Numerar218,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 338 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,45 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,8%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,8 K RON | 174,2 K RON | 33,7% |
| 2020 | 49,0 K RON | 165,2 K RON | 29,6% |
| 2021 | 94,7 K RON | 218,6 K RON | 43,4% |
| 2022 | 120,8 K RON | 256,2 K RON | 47,1% |
| 2023 | 156,8 K RON | 332,2 K RON | 47,2% |
| 2024 | 45,1 K RON | 450,7 K RON | 10,0% |
| 2025 | 556,3 K RON | 596,1 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,4 K RON | 207,1 K RON | 341,0 K RON | 381,9 K RON | 401,9 K RON | 441,7 K RON | 356,0 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 10,9 K RON | 7,7 K RON | 11,5 K RON | 79,9 K RON | 258,9 K RON | 38,3 K RON | ▼ 85,2% |
| Total active | 174,2 K RON | 165,2 K RON | 218,6 K RON | 256,2 K RON | 332,2 K RON | 450,7 K RON | 596,1 K RON | ▲ 32,2% |
| Capitaluri proprii | 115,4 K RON | 116,3 K RON | 123,9 K RON | 135,4 K RON | 175,3 K RON | 405,6 K RON | 39,7 K RON | ▼ 90,2% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 49,0 K RON | 94,7 K RON | 120,8 K RON | 156,8 K RON | 45,1 K RON | 556,3 K RON | ▲ 1.132,4% |
| Lichiditate curentă | 2,96 | 3,30 | 2,28 | 2,11 | 1,85 | 9,06 | 1,07 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | 8,97 | 5,25 | 2,25 | 3,00 | 19,88 | 58,62 | 10,77 | ▼ 81,6% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 77 | 85 | 90 | 100 | 53 | ▼ 47,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 473,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.