KIDDIECARE S.R.L.
CUI: 41058514
J40/5962/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41058514
Cod înmatriculare
J40/5962/2019
EUID
ROONRC.J40/5962/2019
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CPT. AV. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU, 21-23, 7M, B, PARTER, 21, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CPT. AV. ALEXANDRU ŞERBĂNESCU
Număr:
21-23
Bloc:
7M
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.953 RON | 40.953 RON | 25.478 RON | 15.065 RON | 15.475 RON | 28.355 RON | 0 RON | 28.355 RON | 15.265 RON | 13.090 RON | 0 RON | 6.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.837 RON | 74.837 RON | 45.173 RON | 28.915 RON | 29.664 RON | 66.949 RON | 0 RON | 66.949 RON | 44.180 RON | 22.769 RON | 0 RON | 13.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 172.256 RON | 172.256 RON | 164.621 RON | 5.912 RON | 7.635 RON | 77.510 RON | 0 RON | 77.510 RON | 50.092 RON | 27.418 RON | 0 RON | 23.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 219.161 RON | 219.161 RON | 206.792 RON | 10.572 RON | 12.369 RON | 114.637 RON | 0 RON | 114.637 RON | 60.664 RON | 53.973 RON | 0 RON | 23.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.694 RON | 299.189 RON | 355.945 RON | −59.730 RON | −56.756 RON | 51.072 RON | 0 RON | 51.072 RON | 935 RON | 51.637 RON | 0 RON | 26.581 RON | 0 RON | 1.500 RON | 3 |
| 2024 | 348.430 RON | 348.527 RON | 395.371 RON | −50.065 RON | −46.844 RON | 49.192 RON | 3.523 RON | 45.669 RON | −49.130 RON | 130.055 RON | 0 RON | 23.768 RON | 0 RON | 31.733 RON | 2 |
| 2025 | 332.993 RON | 333.387 RON | 351.368 RON | −22.541 RON | −17.981 RON | 171.188 RON | 119.662 RON | 51.526 RON | −71.671 RON | 276.239 RON | 0 RON | 48.046 RON | 0 RON | 33.380 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMESCU IOANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−71.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.541 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
333,0 K RON
Rezultat Net 2025
−22,5 K RON
Total Active 2025
171,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 74,8 K RON | 172,3 K RON | 219,2 K RON | 298,7 K RON | 348,4 K RON | 333,0 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 74,8 K RON | 172,3 K RON | 219,2 K RON | 299,2 K RON | 348,5 K RON | 333,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 45,2 K RON | 164,6 K RON | 206,8 K RON | 355,9 K RON | 395,4 K RON | 351,4 K RON |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 28,9 K RON | 5,9 K RON | 10,6 K RON | −59,7 K RON | −50,1 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 433,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−71.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,7 K RON (69.9%)
Active circulante51,5 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,0 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,93 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,1 K RON | 28,4 K RON | 46,2% |
| 2020 | 22,8 K RON | 66,9 K RON | 34,0% |
| 2021 | 27,4 K RON | 77,5 K RON | 35,4% |
| 2022 | 54,0 K RON | 114,6 K RON | 47,1% |
| 2023 | 51,6 K RON | 51,1 K RON | 101,1% |
| 2024 | 130,1 K RON | 49,2 K RON | 264,4% |
| 2025 | 276,2 K RON | 171,2 K RON | 161,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 74,8 K RON | 172,3 K RON | 219,2 K RON | 298,7 K RON | 348,4 K RON | 333,0 K RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 15,1 K RON | 28,9 K RON | 5,9 K RON | 10,6 K RON | −59,7 K RON | −50,1 K RON | −22,5 K RON | ▲ 55,0% |
| Total active | 28,4 K RON | 66,9 K RON | 77,5 K RON | 114,6 K RON | 51,1 K RON | 49,2 K RON | 171,2 K RON | ▲ 248,0% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 44,2 K RON | 50,1 K RON | 60,7 K RON | 935 RON | −49,1 K RON | −71,7 K RON | ▼ 45,9% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 22,8 K RON | 27,4 K RON | 54,0 K RON | 51,6 K RON | 130,1 K RON | 276,2 K RON | ▲ 112,4% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 2,94 | 2,83 | 2,12 | 0,99 | 0,35 | 0,19 | ▼ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 36,79 | 38,64 | 3,43 | 4,82 | -20,00 | -14,37 | -6,77 | ▲ 52,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 85 | 30 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.