AGO HEALTH MEDIA S.R.L.
CUI: 35996230
J40/5967/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35996230
Cod înmatriculare
J40/5967/2016
EUID
ROONRC.J40/5967/2016
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 85C, 1, 2, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE G. CARAMFIL
Număr:
85C
Scară:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.274.068 RON | 1.274.068 RON | 920.820 RON | 332.758 RON | 353.248 RON | 1.476.438 RON | 419.727 RON | 1.056.711 RON | 967.250 RON | 514.231 RON | 0 RON | 153.245 RON | 0 RON | 5.043 RON | 0 |
| 2020 | 980.809 RON | 980.814 RON | 856.674 RON | 114.330 RON | 124.140 RON | 1.358.845 RON | 1.195.832 RON | 163.013 RON | 1.081.581 RON | 277.264 RON | −202 RON | 170.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.516.922 RON | 1.774.331 RON | 889.270 RON | 870.489 RON | 885.061 RON | 2.306.678 RON | 1.282.741 RON | 1.023.937 RON | 1.957.243 RON | 349.435 RON | 18.750 RON | 1.067.997 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.525.438 RON | 1.545.995 RON | 941.744 RON | 587.887 RON | 604.251 RON | 2.159.921 RON | 1.221.367 RON | 938.554 RON | 2.143.408 RON | 0 RON | 26.999 RON | 686.455 RON | 16.513 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.124.210 RON | 2.124.211 RON | 1.263.035 RON | 839.933 RON | 861.176 RON | 1.464.901 RON | 1.376.536 RON | 88.365 RON | 1.272.375 RON | 208.365 RON | 0 RON | 24.521 RON | 0 RON | 15.839 RON | 2 |
| 2024 | 2.338.665 RON | 2.490.983 RON | 1.900.507 RON | 515.498 RON | 590.476 RON | 2.114.263 RON | 1.911.571 RON | 202.692 RON | 515.738 RON | 1.705.307 RON | 0 RON | 194.721 RON | 0 RON | 106.782 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOMOIU MIHAI-ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,34 M RON
Rezultat Net 2024
515,5 K RON
Total Active 2024
2,11 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 980,8 K RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 2,12 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 980,8 K RON | 1,77 M RON | 1,55 M RON | 2,12 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 920,8 K RON | 856,7 K RON | 889,3 K RON | 941,7 K RON | 1,26 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 332,8 K RON | 114,3 K RON | 870,5 K RON | 587,9 K RON | 839,9 K RON | 515,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (90.4%)
Active circulante202,7 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe194,7 K RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,01 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,3%
Marjă netă
22,0%
ROA
24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 514,2 K RON | 1,48 M RON | 34,8% |
| 2020 | 277,3 K RON | 1,36 M RON | 20,4% |
| 2021 | 349,4 K RON | 2,31 M RON | 15,2% |
| 2022 | 0 RON | 2,16 M RON | 0,0% |
| 2023 | 208,4 K RON | 1,46 M RON | 14,2% |
| 2024 | 1,71 M RON | 2,11 M RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 980,8 K RON | 1,52 M RON | 1,53 M RON | 2,12 M RON | 2,34 M RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 332,8 K RON | 114,3 K RON | 870,5 K RON | 587,9 K RON | 839,9 K RON | 515,5 K RON | ▼ 38,6% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,36 M RON | 2,31 M RON | 2,16 M RON | 1,46 M RON | 2,11 M RON | ▲ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 967,3 K RON | 1,08 M RON | 1,96 M RON | 2,14 M RON | 1,27 M RON | 515,7 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 514,2 K RON | 277,3 K RON | 349,4 K RON | 0 RON | 208,4 K RON | 1,71 M RON | ▲ 718,4% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 0,59 | 2,93 | – | 0,42 | 0,12 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 26,12 | 11,66 | 57,39 | 38,54 | 39,54 | 22,04 | ▼ 44,3% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 100 | 60 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (515,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.