DUNĂREA PROD SRL
CUI: 18322971
J40/608/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18322971
Cod înmatriculare
J40/608/2014
EUID
ROONRC.J40/608/2014
Data înmatriculării
2014-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2020)
39 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PLEVNEI, 8, 3, 5, PARTER, INCAPEREA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
8
Apartament:
3
Completare adresă:
PARTER, INCAPEREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.420.477 RON | 8.025.580 RON | 7.718.245 RON | 261.750 RON | 307.335 RON | 4.082.454 RON | 2.272.197 RON | 1.810.257 RON | 776.904 RON | 3.308.814 RON | 536.657 RON | 1.192.374 RON | 0 RON | 3.264 RON | 35 |
| 2020 | 8.582.128 RON | 9.701.600 RON | 9.338.578 RON | 334.959 RON | 363.022 RON | 6.229.532 RON | 2.861.382 RON | 3.368.150 RON | 1.111.863 RON | 5.117.669 RON | 1.400.363 RON | 1.774.347 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU SERGIU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
8,58 M RON
Rezultat Net 2020
335,0 K RON
Total Active 2020
6,23 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,42 M RON | 8,58 M RON |
| Venituri totale | 8,03 M RON | 9,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,72 M RON | 9,34 M RON |
| Rezultat net | 261,8 K RON | 335,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 9,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,86 M RON (45.9%)
Active circulante3,37 M RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,40 M RON
Creanțe1,77 M RON
Numerar193,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,13 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,84 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,9%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,31 M RON | 4,08 M RON | 81,1% |
| 2020 | 5,12 M RON | 6,23 M RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,42 M RON | 8,58 M RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | 261,8 K RON | 335,0 K RON | ▲ 28,0% |
| Total active | 4,08 M RON | 6,23 M RON | ▲ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 776,9 K RON | 1,11 M RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 3,31 M RON | 5,12 M RON | ▲ 54,7% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,66 | ▲ 20,3% |
| Marjă netă (%) | 3,53 | 3,90 | ▲ 10,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (335,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.