CASHFLOW ADVISOR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VETERANILOR, 27, D4, 1, 4, 19, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 197.013 RON | 197.013 RON | 37.127 RON | 157.955 RON | 159.886 RON | 163.282 RON | 0 RON | 163.282 RON | 158.155 RON | 5.127 RON | 0 RON | 162.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 237.342 RON | 237.400 RON | 58.382 RON | 176.691 RON | 179.018 RON | 183.122 RON | 3.611 RON | 179.511 RON | 176.931 RON | 6.295 RON | 0 RON | 179.546 RON | 0 RON | 104 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 237,3 K RON |
| Venituri totale | 197,0 K RON | 237,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,1 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | 158,0 K RON | 176,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 29,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,1 K RON | 163,3 K RON | 3,1% |
| 2025 | 6,3 K RON | 183,1 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,0 K RON | 237,3 K RON | ▲ 20,5% |
| Rezultat net | 158,0 K RON | 176,7 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 163,3 K RON | 183,1 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 158,2 K RON | 176,9 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 6,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 31,85 | 28,52 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 80,17 | 74,45 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (176,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.