REGALO PRODSECOM SRL
CUI: 1564067
J40/6208/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1564067
Cod înmatriculare
J40/6208/1992
EUID
ROONRC.J40/6208/1992
Data înmatriculării
1992-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. PUTUL LUI ZAMFIR, 3, 20A, A, 2, 5, 12522, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. PUTUL LUI ZAMFIR
Număr:
3
Bloc:
20A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
12522
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.377 RON | 354.732 RON | 256.888 RON | 93.879 RON | 97.844 RON | 1.788.711 RON | 90.002 RON | 1.698.709 RON | 342.409 RON | 1.446.302 RON | 1.611.280 RON | 63.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 399.080 RON | 399.080 RON | 99.212 RON | 292.576 RON | 299.868 RON | 1.577.452 RON | 66.531 RON | 1.510.921 RON | 634.985 RON | 942.467 RON | 1.483.007 RON | 4.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.033.841 RON | 1.140.214 RON | 1.102.545 RON | 28.941 RON | 37.669 RON | 1.555.570 RON | 66.184 RON | 1.489.386 RON | 663.926 RON | 891.644 RON | 1.441.399 RON | 8.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.114.062 RON | 1.114.451 RON | 2.303.388 RON | −1.198.965 RON | −1.188.937 RON | 342.351 RON | 36.723 RON | 305.628 RON | −535.039 RON | 877.390 RON | 243.960 RON | 35.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.409.626 RON | 1.410.765 RON | 1.428.122 RON | −31.453 RON | −17.357 RON | 234.640 RON | 26.323 RON | 208.317 RON | −566.492 RON | 801.132 RON | 93.876 RON | 86.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.380.599 RON | 1.380.617 RON | 1.355.502 RON | 19.593 RON | 25.115 RON | 162.095 RON | 117.009 RON | 45.086 RON | −546.899 RON | 712.771 RON | 840 RON | 19.861 RON | 0 RON | 3.777 RON | 1 |
| 2025 | 889.191 RON | 962.241 RON | 933.251 RON | 22.276 RON | 28.990 RON | 98.896 RON | 85.915 RON | 12.981 RON | −524.623 RON | 623.544 RON | 2.069 RON | 5.890 RON | 0 RON | 25 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN BOGDAN DANIEL
administrator
SPCEP S1 BIR NR.2
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−524.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 630.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
889,2 K RON
Rezultat Net 2025
22,3 K RON
Total Active 2025
98,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 399,1 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 1,38 M RON | 889,2 K RON |
| Venituri totale | 354,7 K RON | 399,1 K RON | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 1,38 M RON | 962,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 256,9 K RON | 99,2 K RON | 1,10 M RON | 2,30 M RON | 1,43 M RON | 1,36 M RON | 933,3 K RON |
| Rezultat net | 93,9 K RON | 292,6 K RON | 28,9 K RON | −1,20 M RON | −31,5 K RON | 19,6 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−524.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,9 K RON (86.9%)
Active circulante13,0 K RON (13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 429,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,97 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,5%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 1,79 M RON | 80,9% |
| 2020 | 942,5 K RON | 1,58 M RON | 59,8% |
| 2021 | 891,6 K RON | 1,56 M RON | 57,3% |
| 2022 | 877,4 K RON | 342,4 K RON | 256,3% |
| 2023 | 801,1 K RON | 234,6 K RON | 341,4% |
| 2024 | 712,8 K RON | 162,1 K RON | 439,7% |
| 2025 | 623,5 K RON | 98,9 K RON | 630,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,4 K RON | 399,1 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 1,41 M RON | 1,38 M RON | 889,2 K RON | ▼ 35,6% |
| Rezultat net | 93,9 K RON | 292,6 K RON | 28,9 K RON | −1,20 M RON | −31,5 K RON | 19,6 K RON | 22,3 K RON | ▲ 13,7% |
| Total active | 1,79 M RON | 1,58 M RON | 1,56 M RON | 342,4 K RON | 234,6 K RON | 162,1 K RON | 98,9 K RON | ▼ 39,0% |
| Capitaluri proprii | 342,4 K RON | 635,0 K RON | 663,9 K RON | −535,0 K RON | −566,5 K RON | −546,9 K RON | −524,6 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 942,5 K RON | 891,6 K RON | 877,4 K RON | 801,1 K RON | 712,8 K RON | 623,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,60 | 1,67 | 0,35 | 0,26 | 0,06 | 0,02 | ▼ 67,1% |
| Marjă netă (%) | 26,57 | 73,31 | 2,80 | -107,62 | -2,23 | 1,42 | 2,51 | ▲ 76,8% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 75 | 19 | 27 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 630.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.