PROFESSIONAL BOOKKEEPING S.R.L.
CUI: 47915700
J40/6250/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47915700
Cod înmatriculare
J40/6250/2023
EUID
ROONRC.J40/6250/2023
Data înmatriculării
2023-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 9, BIROUL NR 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 9, BIROUL NR 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 505.359 RON | 505.806 RON | 494.676 RON | 6.577 RON | 11.130 RON | 323.013 RON | 0 RON | 323.013 RON | 6.677 RON | 316.404 RON | 0 RON | 286.062 RON | 0 RON | 68 RON | 1 |
| 2024 | 954.658 RON | 957.504 RON | 938.344 RON | 16.554 RON | 19.160 RON | 844.335 RON | 0 RON | 844.335 RON | 23.231 RON | 821.104 RON | 0 RON | 826.914 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.183.902 RON | 1.186.194 RON | 1.165.777 RON | 17.610 RON | 20.417 RON | 1.161.031 RON | 0 RON | 1.161.031 RON | 40.841 RON | 1.120.942 RON | 0 RON | 1.123.527 RON | 0 RON | 752 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
1,16 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,4 K RON | 954,7 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 505,8 K RON | 957,5 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 494,7 K RON | 938,3 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 16,6 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,16 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,12 M RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 346 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 316,4 K RON | 323,0 K RON | 98,0% |
| 2024 | 821,1 K RON | 844,3 K RON | 97,3% |
| 2025 | 1,12 M RON | 1,16 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 505,4 K RON | 954,7 K RON | 1,18 M RON | ▲ 24,0% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 16,6 K RON | 17,6 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 323,0 K RON | 844,3 K RON | 1,16 M RON | ▲ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 23,2 K RON | 40,8 K RON | ▲ 75,8% |
| Datorii totale | 316,4 K RON | 821,1 K RON | 1,12 M RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,03 | 1,04 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | 1,73 | 1,49 | ▼ 13,9% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.