ALSO TOTAL SRL
CUI: 34572821
J40/6437/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34572821
Cod înmatriculare
J40/6437/2015
EUID
ROONRC.J40/6437/2015
Data înmatriculării
2015-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL MUREŞULUI, 8, A4, A, 3, 40906, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL MUREŞULUI
Număr:
8
Bloc:
A4
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
40906
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 422.118 RON | 422.118 RON | 547.049 RON | −129.066 RON | −124.931 RON | 64.336 RON | 0 RON | 64.336 RON | −304.663 RON | 368.999 RON | −35.212 RON | 199.348 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 177.768 RON | 177.768 RON | 254.834 RON | −78.713 RON | −77.066 RON | −41.396 RON | 0 RON | −41.396 RON | −383.376 RON | 341.980 RON | −78.477 RON | 36.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 288.178 RON | 288.178 RON | 253.137 RON | 30.607 RON | 35.041 RON | −57.371 RON | 2.451 RON | −59.822 RON | −352.769 RON | 295.398 RON | −86.659 RON | 26.504 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 236.960 RON | 236.960 RON | 295.726 RON | −61.105 RON | −58.766 RON | 168.452 RON | 90.610 RON | 77.842 RON | −413.874 RON | 560.662 RON | 0 RON | 76.061 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 423.877 RON | 423.877 RON | 308.653 RON | 110.985 RON | 115.224 RON | 161.002 RON | 55.390 RON | 105.612 RON | −302.889 RON | 463.891 RON | 0 RON | 37.506 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 446.749 RON | 462.135 RON | 507.240 RON | −56.611 RON | −45.105 RON | 178.862 RON | 49.155 RON | 129.707 RON | −359.500 RON | 538.362 RON | 0 RON | 11.204 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION LUMINITA LAURA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−359.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.611 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 301% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
446,7 K RON
Rezultat Net 2024
−56,6 K RON
Total Active 2024
178,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,1 K RON | 177,8 K RON | 288,2 K RON | 237,0 K RON | 423,9 K RON | 446,7 K RON |
| Venituri totale | 422,1 K RON | 177,8 K RON | 288,2 K RON | 237,0 K RON | 423,9 K RON | 462,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 547,0 K RON | 254,8 K RON | 253,1 K RON | 295,7 K RON | 308,7 K RON | 507,2 K RON |
| Rezultat net | −129,1 K RON | −78,7 K RON | 30,6 K RON | −61,1 K RON | 111,0 K RON | −56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 413,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−359.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,2 K RON (27.5%)
Active circulante129,7 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,2 K RON
Numerar118,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,87 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,0 K RON | 64,3 K RON | 573,6% |
| 2020 | 342,0 K RON | −41,4 K RON | – |
| 2021 | 295,4 K RON | −57,4 K RON | – |
| 2022 | 560,7 K RON | 168,5 K RON | 332,8% |
| 2023 | 463,9 K RON | 161,0 K RON | 288,1% |
| 2024 | 538,4 K RON | 178,9 K RON | 301,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,1 K RON | 177,8 K RON | 288,2 K RON | 237,0 K RON | 423,9 K RON | 446,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | −129,1 K RON | −78,7 K RON | 30,6 K RON | −61,1 K RON | 111,0 K RON | −56,6 K RON | ▼ 151,0% |
| Total active | 64,3 K RON | −41,4 K RON | −57,4 K RON | 168,5 K RON | 161,0 K RON | 178,9 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −304,7 K RON | −383,4 K RON | −352,8 K RON | −413,9 K RON | −302,9 K RON | −359,5 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 369,0 K RON | 342,0 K RON | 295,4 K RON | 560,7 K RON | 463,9 K RON | 538,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | -0,12 | -0,20 | 0,14 | 0,23 | 0,24 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -30,58 | -44,28 | 10,62 | -25,79 | 26,18 | -12,67 | ▼ 148,4% |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 53 | 19 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.