COM VALEA CALMATUIULUI SRL
CUI: 5944123
J40/6526/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5944123
Cod înmatriculare
J40/6526/2014
EUID
ROONRC.J40/6526/2014
Data înmatriculării
2014-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 14, 13, B, 6, 91, 61104, 6, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
14
Bloc:
13
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
91
Cod poștal:
61104
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 706 RON | −706 RON | −706 RON | 28.606 RON | 13.862 RON | 14.744 RON | −28.032 RON | 58.278 RON | 3.078 RON | 10.148 RON | 0 RON | 1.640 RON | 0 |
| 2020 | 2.500 RON | 2.500 RON | 813 RON | 1.620 RON | 1.687 RON | 29.827 RON | 13.862 RON | 15.965 RON | −26.412 RON | 57.879 RON | 2.679 RON | 9.768 RON | 0 RON | 1.640 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.513 RON | −2.513 RON | −2.513 RON | 29.227 RON | 13.862 RON | 15.365 RON | −28.925 RON | 58.152 RON | 2.762 RON | 10.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 708 RON | −708 RON | −708 RON | 28.120 RON | 13.862 RON | 14.258 RON | −29.633 RON | 57.753 RON | 2.763 RON | 9.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.000 RON | 5.000 RON | 863 RON | 3.475 RON | 4.137 RON | 32.152 RON | 13.862 RON | 18.290 RON | −26.158 RON | 58.310 RON | 2.763 RON | 9.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 938 RON | −938 RON | −938 RON | 31.214 RON | 13.862 RON | 17.352 RON | −27.096 RON | 58.310 RON | 2.763 RON | 9.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERDA M AURA
administrator
BUZAU,BUZAU
HERDA PAUL-CRISTIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−938 RON
Total Active 2024
31,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 706 RON | 813 RON | 2,5 K RON | 708 RON | 863 RON | 938 RON |
| Rezultat net | −706 RON | 1,6 K RON | −2,5 K RON | −708 RON | 3,5 K RON | −938 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,9 K RON (44.4%)
Active circulante17,4 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,3 K RON | 28,6 K RON | 203,7% |
| 2020 | 57,9 K RON | 29,8 K RON | 194,1% |
| 2021 | 58,2 K RON | 29,2 K RON | 199,0% |
| 2022 | 57,8 K RON | 28,1 K RON | 205,4% |
| 2023 | 58,3 K RON | 32,2 K RON | 181,4% |
| 2024 | 58,3 K RON | 31,2 K RON | 186,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 5,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −706 RON | 1,6 K RON | −2,5 K RON | −708 RON | 3,5 K RON | −938 RON | ▼ 127,0% |
| Total active | 28,6 K RON | 29,8 K RON | 29,2 K RON | 28,1 K RON | 32,2 K RON | 31,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −28,0 K RON | −26,4 K RON | −28,9 K RON | −29,6 K RON | −26,2 K RON | −27,1 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 58,3 K RON | 57,9 K RON | 58,2 K RON | 57,8 K RON | 58,3 K RON | 58,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,30 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | – | 64,80 | – | – | 69,50 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 15 | 22 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.