CLEAN TEXTILES SOLUTION SRL
CUI: 37537276
J40/6627/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37537276
Cod înmatriculare
J40/6627/2017
EUID
ROONRC.J40/6627/2017
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ŞTEFAN VODĂ, 21, 50331, 5, SUBSOL, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ŞTEFAN VODĂ
Număr:
21
Cod poștal:
50331
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 37.305 RON | 139.715 RON | −102.460 RON | −102.410 RON | 128.058 RON | 128.058 RON | 0 RON | −147.512 RON | 143.600 RON | 0 RON | 0 RON | 131.970 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 24.410 RON | 56.765 RON | 143.530 RON | −87.010 RON | −86.765 RON | 95.466 RON | 95.703 RON | −237 RON | −234.522 RON | 230.374 RON | 0 RON | 0 RON | 99.614 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 32.355 RON | 120.054 RON | −87.699 RON | −87.699 RON | 63.348 RON | 63.348 RON | 0 RON | −322.220 RON | 318.309 RON | 0 RON | 0 RON | 67.259 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 32.443 RON | 64.798 RON | 38.721 RON | 25.104 RON | 26.077 RON | 46.637 RON | 30.993 RON | 15.644 RON | −297.186 RON | 308.919 RON | 0 RON | 15.098 RON | 34.904 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 394.308 RON | 431.015 RON | 212.096 RON | 218.919 RON | 218.919 RON | 165.109 RON | 22.334 RON | 142.775 RON | −68.531 RON | 233.640 RON | 0 RON | 46.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 943.952 RON | 945.898 RON | 668.651 RON | 224.663 RON | 277.247 RON | 347.862 RON | 142.495 RON | 205.367 RON | 92.053 RON | 259.061 RON | 36.097 RON | 145.397 RON | 0 RON | 3.252 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DECU RĂZVAN GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
944,0 K RON
Rezultat Net 2024
224,7 K RON
Total Active 2024
347,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,4 K RON | 0 RON | 32,4 K RON | 394,3 K RON | 944,0 K RON |
| Venituri totale | 37,3 K RON | 56,8 K RON | 32,4 K RON | 64,8 K RON | 431,0 K RON | 945,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,7 K RON | 143,5 K RON | 120,1 K RON | 38,7 K RON | 212,1 K RON | 668,7 K RON |
| Rezultat net | −102,5 K RON | −87,0 K RON | −87,7 K RON | 25,1 K RON | 218,9 K RON | 224,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 818,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,5 K RON (41%)
Active circulante205,4 K RON (59%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,1 K RON
Creanțe145,4 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,15 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,49 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
23,8%
ROA
64,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,6 K RON | 128,1 K RON | 112,1% |
| 2020 | 230,4 K RON | 95,5 K RON | 241,3% |
| 2021 | 318,3 K RON | 63,3 K RON | 502,5% |
| 2022 | 308,9 K RON | 46,6 K RON | 662,4% |
| 2023 | 233,6 K RON | 165,1 K RON | 141,5% |
| 2024 | 259,1 K RON | 347,9 K RON | 74,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,4 K RON | 0 RON | 32,4 K RON | 394,3 K RON | 944,0 K RON | ▲ 139,4% |
| Rezultat net | −102,5 K RON | −87,0 K RON | −87,7 K RON | 25,1 K RON | 218,9 K RON | 224,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Total active | 128,1 K RON | 95,5 K RON | 63,3 K RON | 46,6 K RON | 165,1 K RON | 347,9 K RON | ▲ 110,7% |
| Capitaluri proprii | −147,5 K RON | −234,5 K RON | −322,2 K RON | −297,2 K RON | −68,5 K RON | 92,1 K RON | ▲ 234,3% |
| Datorii totale | 143,6 K RON | 230,4 K RON | 318,3 K RON | 308,9 K RON | 233,6 K RON | 259,1 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,61 | 0,79 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | – | -356,45 | – | 77,38 | 55,52 | 23,80 | ▼ 57,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 22 | 50 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (224,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.