HELEN PETER SRL
CUI: 12025653
J40/6678/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12025653
Cod înmatriculare
J40/6678/1999
EUID
ROONRC.J40/6678/1999
Data înmatriculării
1999-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. BOZIENI, 2, 833, C, 7, 145, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. BOZIENI
Număr:
2
Bloc:
833
Scară:
C
Etaj:
7
Apartament:
145
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 977.166 RON | 979.266 RON | 1.024.840 RON | −55.428 RON | −45.574 RON | 385.850 RON | 57.659 RON | 328.191 RON | −485.057 RON | 870.907 RON | 285.230 RON | 42.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.014.842 RON | 1.014.842 RON | 1.029.082 RON | −24.454 RON | −14.240 RON | 233.461 RON | 56.069 RON | 177.392 RON | −509.511 RON | 742.972 RON | 145.526 RON | 10.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 664.550 RON | 664.550 RON | 732.392 RON | −74.508 RON | −67.842 RON | 187.013 RON | 59.742 RON | 127.271 RON | −584.019 RON | 771.032 RON | 111.524 RON | 10.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 565.493 RON | 565.493 RON | 660.810 RON | −101.001 RON | −95.317 RON | 147.986 RON | 59.142 RON | 88.844 RON | −685.020 RON | 833.006 RON | 71.090 RON | 8.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 526.127 RON | 526.127 RON | 648.969 RON | −128.113 RON | −122.842 RON | 98.314 RON | 58.532 RON | 39.782 RON | −813.133 RON | 911.447 RON | 9.942 RON | 12.630 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 400.092 RON | 400.139 RON | 545.538 RON | −148.281 RON | −145.399 RON | 66.803 RON | 21.398 RON | 45.405 RON | −961.041 RON | 1.027.844 RON | 24.634 RON | 17.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 604.885 RON | 608.977 RON | 690.334 RON | −81.357 RON | −81.357 RON | 42.969 RON | 2.683 RON | 40.286 RON | −1.040.365 RON | 1.083.334 RON | 17.805 RON | 9.448 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOEA PETRUŢ
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.040.365 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2521.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
604,9 K RON
Rezultat Net 2025
−81,4 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,2 K RON | 1,01 M RON | 664,6 K RON | 565,5 K RON | 526,1 K RON | 400,1 K RON | 604,9 K RON |
| Venituri totale | 979,3 K RON | 1,01 M RON | 664,6 K RON | 565,5 K RON | 526,1 K RON | 400,1 K RON | 609,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 732,4 K RON | 660,8 K RON | 649,0 K RON | 545,5 K RON | 690,3 K RON |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −24,5 K RON | −74,5 K RON | −101,0 K RON | −128,1 K RON | −148,3 K RON | −81,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.040.365 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (6.2%)
Active circulante40,3 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,97 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,02 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-189,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 870,9 K RON | 385,9 K RON | 225,7% |
| 2020 | 743,0 K RON | 233,5 K RON | 318,2% |
| 2021 | 771,0 K RON | 187,0 K RON | 412,3% |
| 2022 | 833,0 K RON | 148,0 K RON | 562,9% |
| 2023 | 911,4 K RON | 98,3 K RON | 927,1% |
| 2024 | 1,03 M RON | 66,8 K RON | 1.538,6% |
| 2025 | 1,08 M RON | 43,0 K RON | 2.521,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 977,2 K RON | 1,01 M RON | 664,6 K RON | 565,5 K RON | 526,1 K RON | 400,1 K RON | 604,9 K RON | ▲ 51,2% |
| Rezultat net | −55,4 K RON | −24,5 K RON | −74,5 K RON | −101,0 K RON | −128,1 K RON | −148,3 K RON | −81,4 K RON | ▲ 45,1% |
| Total active | 385,9 K RON | 233,5 K RON | 187,0 K RON | 148,0 K RON | 98,3 K RON | 66,8 K RON | 43,0 K RON | ▼ 35,7% |
| Capitaluri proprii | −485,1 K RON | −509,5 K RON | −584,0 K RON | −685,0 K RON | −813,1 K RON | −961,0 K RON | −1,04 M RON | ▼ 8,3% |
| Datorii totale | 870,9 K RON | 743,0 K RON | 771,0 K RON | 833,0 K RON | 911,4 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | -5,67 | -2,41 | -11,21 | -17,86 | -24,35 | -37,06 | -13,45 | ▲ 63,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 12 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2521.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.