FILIP C.A. TRAVEL S.R.L.
CUI: 42657856
J40/6696/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42657856
Cod înmatriculare
J40/6696/2020
EUID
ROONRC.J40/6696/2020
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL MANTA, 27, 34, 2, 6, 69, 11222, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL MANTA
Număr:
27
Bloc:
34
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
69
Cod poștal:
11222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 235 RON | −235 RON | −235 RON | 2.902 RON | 1.937 RON | 965 RON | −35 RON | 2.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.609 RON | −21.609 RON | −21.609 RON | 140.763 RON | 126.596 RON | 14.167 RON | −22.877 RON | 163.640 RON | 7.017 RON | 5.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 38.385 RON | −38.385 RON | −38.385 RON | 324.895 RON | 271.018 RON | 53.877 RON | −61.261 RON | 386.156 RON | 7.017 RON | 43.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 152.950 RON | 152.950 RON | 126.854 RON | 21.774 RON | 26.096 RON | 390.098 RON | 351.535 RON | 38.563 RON | −39.487 RON | 430.481 RON | 0 RON | 22.336 RON | 0 RON | 896 RON | 0 |
| 2024 | 298.628 RON | 298.628 RON | 130.838 RON | 142.137 RON | 167.790 RON | 550.822 RON | 384.372 RON | 166.450 RON | 102.650 RON | 448.987 RON | 335 RON | 12.131 RON | 0 RON | 815 RON | 0 |
| 2025 | 372.992 RON | 372.992 RON | 225.652 RON | 113.577 RON | 147.340 RON | 640.506 RON | 448.529 RON | 191.977 RON | 216.227 RON | 427.693 RON | 3.449 RON | 20.279 RON | 0 RON | 3.414 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIP CRISTIAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
FILIP ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
373,0 K RON
Rezultat Net 2025
113,6 K RON
Total Active 2025
640,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153,0 K RON | 298,6 K RON | 373,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153,0 K RON | 298,6 K RON | 373,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 235 RON | 21,6 K RON | 38,4 K RON | 126,9 K RON | 130,8 K RON | 225,7 K RON |
| Rezultat net | −235 RON | −21,6 K RON | −38,4 K RON | 21,8 K RON | 142,1 K RON | 113,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 428,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate448,5 K RON (70%)
Active circulante192,0 K RON (30%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar168,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 108,14 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,39 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,5%
Marjă netă
30,5%
ROA
17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 2,9 K RON | 101,2% |
| 2021 | 163,6 K RON | 140,8 K RON | 116,3% |
| 2022 | 386,2 K RON | 324,9 K RON | 118,9% |
| 2023 | 430,5 K RON | 390,1 K RON | 110,4% |
| 2024 | 449,0 K RON | 550,8 K RON | 81,5% |
| 2025 | 427,7 K RON | 640,5 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153,0 K RON | 298,6 K RON | 373,0 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −235 RON | −21,6 K RON | −38,4 K RON | 21,8 K RON | 142,1 K RON | 113,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Total active | 2,9 K RON | 140,8 K RON | 324,9 K RON | 390,1 K RON | 550,8 K RON | 640,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −35 RON | −22,9 K RON | −61,3 K RON | −39,5 K RON | 102,7 K RON | 216,2 K RON | ▲ 110,6% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 163,6 K RON | 386,2 K RON | 430,5 K RON | 449,0 K RON | 427,7 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,37 | 0,45 | ▲ 21,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 14,24 | 47,60 | 30,45 | ▼ 36,0% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 42 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 428,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.