Publicitate

KTORET FINANCE SRL

CUI: 21496218 J40/6765/2007 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 21496218

Cod înmatriculare J40/6765/2007

EUID ROONRC.J40/6765/2007

Data înmatriculării 2007-04-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 19 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul Ion Mihalache, 92, 44A2, A, 4, 15, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: B-dul Ion Mihalache

Număr: 92

Bloc: 44A2

Scară: A

Etaj: 4

Apartament: 15

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2019	14.424 RON	14.424 RON	9.958 RON	4.033 RON	4.466 RON	3.653.525 RON	3.631.192 RON	22.333 RON	−3.907.765 RON	7.561.290 RON	13.442 RON
2020	14.424 RON	14.424 RON	9.536 RON	4.485 RON	4.888 RON	3.658.010 RON	3.631.192 RON	26.818 RON	−3.903.280 RON	7.561.290 RON	12.259 RON
2021	14.424 RON	14.424 RON	9.996 RON	3.995 RON	4.428 RON	3.657.005 RON	3.631.192 RON	25.813 RON	−3.899.285 RON	7.556.290 RON	11.098 RON
2022	19.232 RON	19.232 RON	10.099 RON	8.556 RON	9.133 RON	3.665.639 RON	3.631.192 RON	34.447 RON	−3.890.729 RON	7.556.368 RON	9.024 RON
2023	31.252 RON	31.252 RON	19.196 RON	10.127 RON	12.056 RON	3.666.355 RON	3.631.192 RON	35.163 RON	−3.880.602 RON	7.546.957 RON	7.228 RON
2024	31.252 RON	31.252 RON	26.917 RON	3.641 RON	4.335 RON	3.669.461 RON	3.631.192 RON	38.269 RON	−3.876.961 RON	7.546.422 RON	6.082 RON
2025	31.252 RON	31.252 RON	33.566 RON	−2.738 RON	−2.314 RON	3.666.672 RON	3.631.191 RON	35.481 RON	−3.879.699 RON	7.546.371 RON	4.959 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAND MORDCHE DOVID

administrator

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

AXELL CAPITAL ONE S.R.L. — 19.8% cotă de piață (157.111.256 RON)
SATURN LAND SRL — 5.8% cotă de piață (45.759.600 RON)
SEE EXCLUSIVE DEVELOPMENT SRL — 4.7% cotă de piață (37.397.763 RON)
SEE EXCLUSIVE DEVELOPMENT SRL — 4.7% cotă de piață (37.397.763 RON)
VZ IDEAL HOME SOLUTIONS SRL — 3.7% cotă de piață (29.097.319 RON)
DESIGN LUXURY SOLUTIONS S.R.L. — 2.5% cotă de piață (20.176.988 RON)
DENIX INVEST S.R.L. — 1.9% cotă de piață (15.245.304 RON)
MOTAVEN SRL — 1.8% cotă de piață (14.465.536 RON)
G.P.R. MARKETING AND SOLUTIONS S.R.L. — 1.8% cotă de piață (14.307.213 RON)
AGRI TERENURI SA — 1.3% cotă de piață (10.609.356 RON)
Alte 1,820 companii din domeniu — 51.8% cotă de piață

Top format din 1,830 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−3.879.699 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.738 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 205.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

31,3 K RON

Rezultat Net 2025

−2,7 K RON

Total Active 2025

3,67 M RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	14,4 K RON	14,4 K RON	14,4 K RON	19,2 K RON	31,3 K RON	31,3 K RON	31,3 K RON
Venituri totale	14,4 K RON	14,4 K RON	14,4 K RON	19,2 K RON	31,3 K RON	31,3 K RON	31,3 K RON
Cheltuieli totale	10,0 K RON	9,5 K RON	10,0 K RON	10,1 K RON	19,2 K RON	26,9 K RON	33,6 K RON
Rezultat net	4,0 K RON	4,5 K RON	4,0 K RON	8,6 K RON	10,1 K RON	3,6 K RON	−2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.879.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,49	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,63 M RON (99%)

Active circulante35,5 K RON (1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,0 K RON

Numerar30,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	6,30
Durata încasare (zile)	58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-7,4%

Marjă netă

-8,8%

ROA

-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	7,56 M RON	3,65 M RON	207,0%
2020	7,56 M RON	3,66 M RON	206,7%
2021	7,56 M RON	3,66 M RON	206,6%
2022	7,56 M RON	3,67 M RON	206,1%
2023	7,55 M RON	3,67 M RON	205,8%
2024	7,55 M RON	3,67 M RON	205,7%
2025	7,55 M RON	3,67 M RON	205,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	14,4 K RON	14,4 K RON	14,4 K RON	19,2 K RON	31,3 K RON	31,3 K RON	31,3 K RON	▲ 0,0%
Rezultat net	4,0 K RON	4,5 K RON	4,0 K RON	8,6 K RON	10,1 K RON	3,6 K RON	−2,7 K RON	▼ 175,2%
Total active	3,65 M RON	3,66 M RON	3,66 M RON	3,67 M RON	3,67 M RON	3,67 M RON	3,67 M RON	▼ 0,1%
Capitaluri proprii	−3,91 M RON	−3,90 M RON	−3,90 M RON	−3,89 M RON	−3,88 M RON	−3,88 M RON	−3,88 M RON	▼ 0,1%
Datorii totale	7,56 M RON	7,56 M RON	7,56 M RON	7,56 M RON	7,55 M RON	7,55 M RON	7,55 M RON	▼ 0,0%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	▼ 7,8%
Marjă netă (%)	27,96	31,09	27,70	44,49	32,40	11,65	-8,76	▼ 175,2%
Scor bonitate	42	50	35	55	55	42	12	▼ 71,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 205.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.