IDEALLAB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AGRICULTORI, 16, 2, PARTER SI ETAJ 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323.972 RON | 324.106 RON | 167.279 RON | 152.255 RON | 156.827 RON | 49.434 RON | 0 RON | 49.434 RON | 28.255 RON | 21.179 RON | 2.629 RON | 9.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 376.522 RON | 377.529 RON | 302.791 RON | 65.188 RON | 74.738 RON | 35.945 RON | 0 RON | 35.945 RON | 93.443 RON | −57.498 RON | 3.609 RON | 3.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 272.215 RON | 272.636 RON | 272.799 RON | −7.113 RON | −163 RON | 43.261 RON | 0 RON | 43.261 RON | 79.333 RON | −36.072 RON | 0 RON | 7.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.113 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,0 K RON | 376,5 K RON | 272,2 K RON |
| Venituri totale | 324,1 K RON | 377,5 K RON | 272,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,3 K RON | 302,8 K RON | 272,8 K RON |
| Rezultat net | 152,3 K RON | 65,2 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,79 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,2 K RON | 49,4 K RON | 42,8% |
| 2024 | −57,5 K RON | 35,9 K RON | -160,0% |
| 2025 | −36,1 K RON | 43,3 K RON | -83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,0 K RON | 376,5 K RON | 272,2 K RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 152,3 K RON | 65,2 K RON | −7,1 K RON | ▼ 110,9% |
| Total active | 49,4 K RON | 35,9 K RON | 43,3 K RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 28,3 K RON | 93,4 K RON | 79,3 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | −57,5 K RON | −36,1 K RON | ▲ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | – | – | – |
| Marjă netă (%) | 47,00 | 17,31 | -2,61 | ▼ 115,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.