GRĂDINIŢA SOFIA SRL
CUI: 30316669
J40/6834/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30316669
Cod înmatriculare
J40/6834/2012
EUID
ROONRC.J40/6834/2012
Data înmatriculării
2012-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SOFIA, 20, 1, 11838, 1, CAMERA 24
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
SOFIA
Număr:
20
Etaj:
1
Cod poștal:
11838
Completare adresă:
CAMERA 24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.985 RON | 296.112 RON | 332.052 RON | −38.902 RON | −35.940 RON | 14.827 RON | 4.842 RON | 9.985 RON | −144.343 RON | 159.170 RON | 163 RON | 1.763 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 183.855 RON | 189.606 RON | 227.533 RON | −39.037 RON | −37.927 RON | 12.925 RON | 4.202 RON | 8.723 RON | −183.330 RON | 196.255 RON | 163 RON | 5.167 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 404.888 RON | 405.822 RON | 320.428 RON | 81.336 RON | 85.394 RON | 26.935 RON | 0 RON | 26.935 RON | −101.994 RON | 128.929 RON | 236 RON | 10.249 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 140.504 RON | 140.504 RON | 344.033 RON | −204.950 RON | −203.529 RON | 14.348 RON | 260 RON | 14.088 RON | −306.943 RON | 321.291 RON | 236 RON | 14.025 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 281.849 RON | 281.849 RON | 491.888 RON | −212.858 RON | −210.039 RON | 110.868 RON | 0 RON | 110.868 RON | −519.802 RON | 630.670 RON | 236 RON | 58.252 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 403.294 RON | 403.294 RON | 604.000 RON | −200.706 RON | −200.706 RON | 68.674 RON | 0 RON | 68.674 RON | −720.507 RON | 789.181 RON | 236 RON | 60.724 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRICEANU CORINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−720.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−200.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1149.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
403,3 K RON
Rezultat Net 2024
−200,7 K RON
Total Active 2024
68,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,0 K RON | 183,9 K RON | 404,9 K RON | 140,5 K RON | 281,8 K RON | 403,3 K RON |
| Venituri totale | 296,1 K RON | 189,6 K RON | 405,8 K RON | 140,5 K RON | 281,8 K RON | 403,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,1 K RON | 227,5 K RON | 320,4 K RON | 344,0 K RON | 491,9 K RON | 604,0 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −39,0 K RON | 81,3 K RON | −205,0 K RON | −212,9 K RON | −200,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 341,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−720.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante68,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri236 RON
Creanțe60,7 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.708,87 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,8%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-292,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,2 K RON | 14,8 K RON | 1.073,5% |
| 2020 | 196,3 K RON | 12,9 K RON | 1.518,4% |
| 2021 | 128,9 K RON | 26,9 K RON | 478,7% |
| 2022 | 321,3 K RON | 14,3 K RON | 2.239,3% |
| 2023 | 630,7 K RON | 110,9 K RON | 568,9% |
| 2024 | 789,2 K RON | 68,7 K RON | 1.149,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,0 K RON | 183,9 K RON | 404,9 K RON | 140,5 K RON | 281,8 K RON | 403,3 K RON | ▲ 43,1% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −39,0 K RON | 81,3 K RON | −205,0 K RON | −212,9 K RON | −200,7 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 14,8 K RON | 12,9 K RON | 26,9 K RON | 14,3 K RON | 110,9 K RON | 68,7 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | −144,3 K RON | −183,3 K RON | −102,0 K RON | −306,9 K RON | −519,8 K RON | −720,5 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 159,2 K RON | 196,3 K RON | 128,9 K RON | 321,3 K RON | 630,7 K RON | 789,2 K RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,21 | 0,04 | 0,18 | 0,09 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | -13,14 | -21,23 | 20,09 | -145,87 | -75,52 | -49,77 | ▲ 34,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1149.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.