DIGITAIN PROPERTY RO S.R.L.
CUI: 47970861
J40/6880/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47970861
Cod înmatriculare
J40/6880/2023
EUID
ROONRC.J40/6880/2023
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION CÂMPINEANU, 2, 10036, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION CÂMPINEANU
Număr:
2
Cod poștal:
10036
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 26.367 RON | 745.854 RON | −719.487 RON | −719.487 RON | 67.958.089 RON | 67.677.540 RON | 280.549 RON | −719.287 RON | 68.677.376 RON | 0 RON | 167.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.470.574 RON | 2.681.646 RON | 5.659.404 RON | −2.977.758 RON | −2.977.758 RON | 76.751.004 RON | 69.191.158 RON | 7.559.846 RON | −3.790.351 RON | 80.575.477 RON | 0 RON | 5.556.686 RON | 1.662 RON | 44.641 RON | 4 |
| 2025 | 3.784.296 RON | 3.913.698 RON | 9.077.136 RON | −5.163.438 RON | −5.163.438 RON | 89.991.319 RON | 83.220.396 RON | 6.770.923 RON | −6.240.665 RON | 96.235.110 RON | 5.049 RON | 3.612.924 RON | 26.937 RON | 31.987 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIA PAVEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.240.665 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.163.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,78 M RON
Rezultat Net 2025
−5,16 M RON
Total Active 2025
89,99 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,47 M RON | 3,78 M RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 2,68 M RON | 3,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 745,9 K RON | 5,66 M RON | 9,08 M RON |
| Rezultat net | −719,5 K RON | −2,98 M RON | −5,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.240.665 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,22 M RON (92.5%)
Active circulante6,77 M RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe3,61 M RON
Numerar3,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 749,51 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 349 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-136,4%
Marjă netă
-136,4%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 68,68 M RON | 67,96 M RON | 101,1% |
| 2024 | 80,58 M RON | 76,75 M RON | 105,0% |
| 2025 | 96,24 M RON | 89,99 M RON | 106,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,47 M RON | 3,78 M RON | ▲ 53,2% |
| Rezultat net | −719,5 K RON | −2,98 M RON | −5,16 M RON | ▼ 73,4% |
| Total active | 67,96 M RON | 76,75 M RON | 89,99 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −719,3 K RON | −3,79 M RON | −6,24 M RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 68,68 M RON | 80,58 M RON | 96,24 M RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,09 | 0,07 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | – | -120,53 | -136,44 | ▼ 13,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.