KPMG ACCOUNTING AND PAYROLL SERVICES S.R.L.
CUI: 41180324
J40/6944/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41180324
Cod înmatriculare
J40/6944/2019
EUID
ROONRC.J40/6944/2019
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
54 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, 89A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
Număr:
89A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.639.184 RON | 2.642.512 RON | 2.378.196 RON | 174.943 RON | 264.316 RON | 1.116.431 RON | 6.815 RON | 1.109.616 RON | 175.143 RON | 798.817 RON | 0 RON | 817.224 RON | 2.886 RON | 114 RON | 29 |
| 2020 | 11.364.247 RON | 11.464.733 RON | 8.055.370 RON | 2.917.906 RON | 3.409.363 RON | 3.965.805 RON | 29.195 RON | 3.936.610 RON | 3.093.049 RON | 826.604 RON | 64.867 RON | 1.752.637 RON | 7.897 RON | 4.324 RON | 29 |
| 2021 | 11.479.844 RON | 11.617.155 RON | 9.297.419 RON | 1.924.143 RON | 2.319.736 RON | 3.686.402 RON | 129.934 RON | 3.556.468 RON | 2.282.698 RON | 1.278.335 RON | 142.654 RON | 2.511.935 RON | 13.073 RON | 312 RON | 38 |
| 2022 | 14.958.035 RON | 15.071.645 RON | 13.104.785 RON | 1.589.080 RON | 1.966.860 RON | 5.780.487 RON | 170.803 RON | 5.609.684 RON | 949.724 RON | 4.644.784 RON | 103.577 RON | 3.187.966 RON | 5.440 RON | 0 RON | 39 |
| 2023 | 16.614.661 RON | 16.592.215 RON | 14.390.707 RON | 1.855.577 RON | 2.201.508 RON | 5.366.705 RON | 82.536 RON | 5.284.169 RON | 2.505.255 RON | 2.657.001 RON | 65.056 RON | 3.953.100 RON | 1.408 RON | 0 RON | 41 |
| 2024 | 20.118.447 RON | 20.236.471 RON | 17.914.811 RON | 1.924.363 RON | 2.321.660 RON | 6.610.849 RON | 15.230 RON | 6.595.619 RON | 2.594.435 RON | 3.744.140 RON | 132.870 RON | 5.023.531 RON | 0 RON | 268 RON | 54 |
Reprezentanți și administratori (2)
PANĂ DANIEL AURELIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
JURUBIŢĂ RAMONA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale holdingurilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
20,12 M RON
Rezultat Net 2024
1,92 M RON
Total Active 2024
6,61 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,64 M RON | 11,36 M RON | 11,48 M RON | 14,96 M RON | 16,61 M RON | 20,12 M RON |
| Venituri totale | 2,64 M RON | 11,46 M RON | 11,62 M RON | 15,07 M RON | 16,59 M RON | 20,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 8,06 M RON | 9,30 M RON | 13,10 M RON | 14,39 M RON | 17,91 M RON |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 2,92 M RON | 1,92 M RON | 1,59 M RON | 1,86 M RON | 1,92 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 23,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (0.2%)
Active circulante6,60 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri132,9 K RON
Creanțe5,02 M RON
Numerar1,44 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151,41 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,6%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 798,8 K RON | 1,12 M RON | 71,6% |
| 2020 | 826,6 K RON | 3,97 M RON | 20,8% |
| 2021 | 1,28 M RON | 3,69 M RON | 34,7% |
| 2022 | 4,64 M RON | 5,78 M RON | 80,4% |
| 2023 | 2,66 M RON | 5,37 M RON | 49,5% |
| 2024 | 3,74 M RON | 6,61 M RON | 56,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,64 M RON | 11,36 M RON | 11,48 M RON | 14,96 M RON | 16,61 M RON | 20,12 M RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 174,9 K RON | 2,92 M RON | 1,92 M RON | 1,59 M RON | 1,86 M RON | 1,92 M RON | ▲ 3,7% |
| Total active | 1,12 M RON | 3,97 M RON | 3,69 M RON | 5,78 M RON | 5,37 M RON | 6,61 M RON | ▲ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 175,1 K RON | 3,09 M RON | 2,28 M RON | 949,7 K RON | 2,51 M RON | 2,59 M RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 798,8 K RON | 826,6 K RON | 1,28 M RON | 4,64 M RON | 2,66 M RON | 3,74 M RON | ▲ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 4,76 | 2,78 | 1,21 | 1,99 | 1,76 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 6,63 | 25,68 | 16,76 | 10,62 | 11,17 | 9,57 | ▼ 14,3% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 80 | 67 | 90 | 80 | ▼ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,92 M RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,52 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.