CAPPUCCINO FILM PRODUCTION S.R.L.
CUI: 43575762
J40/697/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43575762
Cod înmatriculare
J40/697/2021
EUID
ROONRC.J40/697/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL OLTULUI, 2, 25, A, 15, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IZVORUL OLTULUI
Număr:
2
Bloc:
25
Scară:
A
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 329.844 RON | 329.844 RON | 29.647 RON | 292.224 RON | 300.197 RON | 304.605 RON | 52 RON | 304.553 RON | 292.424 RON | 12.181 RON | 0 RON | 298.195 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 469.535 RON | 471.032 RON | 114.392 RON | 347.389 RON | 356.640 RON | 421.660 RON | −622 RON | 422.282 RON | 347.629 RON | 74.031 RON | 0 RON | 402.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 750.136 RON | 754.712 RON | 299.341 RON | 448.995 RON | 455.371 RON | 608.232 RON | −622 RON | 608.854 RON | 566.624 RON | 41.608 RON | 0 RON | 603.563 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 997.296 RON | 997.296 RON | 447.852 RON | 527.279 RON | 549.444 RON | 644.705 RON | 0 RON | 644.705 RON | 527.519 RON | 117.186 RON | 0 RON | 635.694 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
997,3 K RON
Rezultat Net 2024
527,3 K RON
Total Active 2024
644,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,8 K RON | 469,5 K RON | 750,1 K RON | 997,3 K RON |
| Venituri totale | 329,8 K RON | 471,0 K RON | 754,7 K RON | 997,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,6 K RON | 114,4 K RON | 299,3 K RON | 447,9 K RON |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 347,4 K RON | 449,0 K RON | 527,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante644,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe635,7 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,1%
Marjă netă
52,9%
ROA
81,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,2 K RON | 304,6 K RON | 4,0% |
| 2022 | 74,0 K RON | 421,7 K RON | 17,6% |
| 2023 | 41,6 K RON | 608,2 K RON | 6,8% |
| 2024 | 117,2 K RON | 644,7 K RON | 18,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,8 K RON | 469,5 K RON | 750,1 K RON | 997,3 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 347,4 K RON | 449,0 K RON | 527,3 K RON | ▲ 17,4% |
| Total active | 304,6 K RON | 421,7 K RON | 608,2 K RON | 644,7 K RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 292,4 K RON | 347,6 K RON | 566,6 K RON | 527,5 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 74,0 K RON | 41,6 K RON | 117,2 K RON | ▲ 181,6% |
| Lichiditate curentă | 25,00 | 5,70 | 14,63 | 5,50 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 88,59 | 73,99 | 59,86 | 52,87 | ▼ 11,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (527,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.