CES CONSEIL SRL
CUI: 27875547
J40/74/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27875547
Cod înmatriculare
J40/74/2011
EUID
ROONRC.J40/74/2011
Data înmatriculării
2011-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Intr. MOINEŞTI, 3, 1, 6, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Intr. MOINEŞTI
Număr:
3
Etaj:
1
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 278.132 RON | 278.243 RON | 233.553 RON | 41.908 RON | 44.690 RON | 992.225 RON | 908.361 RON | 83.864 RON | 334.018 RON | 719.839 RON | 0 RON | 25.073 RON | 0 RON | 61.632 RON | 1 |
| 2020 | 143.251 RON | 143.252 RON | 241.130 RON | −99.206 RON | −97.878 RON | 945.816 RON | 912.286 RON | 33.530 RON | 234.812 RON | 756.406 RON | 0 RON | 10.134 RON | 0 RON | 45.402 RON | 1 |
| 2021 | 138.341 RON | 138.342 RON | 244.362 RON | −107.374 RON | −106.020 RON | 931.998 RON | 904.399 RON | 27.599 RON | 127.438 RON | 829.615 RON | 0 RON | 15.607 RON | 0 RON | 25.055 RON | 1 |
| 2022 | 109.193 RON | 1.989.216 RON | 1.109.655 RON | 860.066 RON | 879.561 RON | 893.608 RON | 35.807 RON | 857.801 RON | 862.466 RON | 33.778 RON | 0 RON | 845.644 RON | 0 RON | 2.636 RON | 1 |
| 2023 | 144.882 RON | 144.883 RON | 191.449 RON | −48.014 RON | −46.566 RON | 375.242 RON | 347.681 RON | 27.561 RON | −10.548 RON | 394.263 RON | 0 RON | 11.709 RON | 0 RON | 8.473 RON | 1 |
| 2024 | 120.033 RON | 120.362 RON | 188.450 RON | −68.088 RON | −68.088 RON | 256.427 RON | 240.755 RON | 15.672 RON | −123.797 RON | 386.875 RON | 0 RON | 12.898 RON | 0 RON | 6.651 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN CAMELIA - ELENA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.088 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
120,0 K RON
Rezultat Net 2024
−68,1 K RON
Total Active 2024
256,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,1 K RON | 143,3 K RON | 138,3 K RON | 109,2 K RON | 144,9 K RON | 120,0 K RON |
| Venituri totale | 278,2 K RON | 143,3 K RON | 138,3 K RON | 1,99 M RON | 144,9 K RON | 120,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,6 K RON | 241,1 K RON | 244,4 K RON | 1,11 M RON | 191,4 K RON | 188,5 K RON |
| Rezultat net | 41,9 K RON | −99,2 K RON | −107,4 K RON | 860,1 K RON | −48,0 K RON | −68,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 74,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,8 K RON (93.9%)
Active circulante15,7 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,9 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,31 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-56,7%
ROA
-26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719,8 K RON | 992,2 K RON | 72,6% |
| 2020 | 756,4 K RON | 945,8 K RON | 80,0% |
| 2021 | 829,6 K RON | 932,0 K RON | 89,0% |
| 2022 | 33,8 K RON | 893,6 K RON | 3,8% |
| 2023 | 394,3 K RON | 375,2 K RON | 105,1% |
| 2024 | 386,9 K RON | 256,4 K RON | 150,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,1 K RON | 143,3 K RON | 138,3 K RON | 109,2 K RON | 144,9 K RON | 120,0 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | 41,9 K RON | −99,2 K RON | −107,4 K RON | 860,1 K RON | −48,0 K RON | −68,1 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 992,2 K RON | 945,8 K RON | 932,0 K RON | 893,6 K RON | 375,2 K RON | 256,4 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | 334,0 K RON | 234,8 K RON | 127,4 K RON | 862,5 K RON | −10,5 K RON | −123,8 K RON | ▼ 1.073,7% |
| Datorii totale | 719,8 K RON | 756,4 K RON | 829,6 K RON | 33,8 K RON | 394,3 K RON | 386,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 25,40 | 0,07 | 0,04 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | 15,07 | -69,25 | -77,62 | 787,66 | -33,14 | -56,72 | ▼ 71,2% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 25 | 95 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.