ITANCAR FILGRUP SRL
CUI: 14157073
J40/7472/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14157073
Cod înmatriculare
J40/7472/2001
EUID
ROONRC.J40/7472/2001
Data înmatriculării
2001-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Drumul Taberei, 53, R6, B, 6, 70, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Drumul Taberei
Număr:
53
Bloc:
R6
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
70
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.699.693 RON | 9.809.908 RON | 9.040.822 RON | 642.058 RON | 769.086 RON | 9.722.208 RON | 4.298.441 RON | 5.423.767 RON | 3.520.467 RON | 6.136.750 RON | 2.218.730 RON | 3.196.230 RON | 66.756 RON | 1.765 RON | 13 |
| 2020 | 8.102.147 RON | 8.198.010 RON | 7.447.081 RON | 634.356 RON | 750.929 RON | 10.008.199 RON | 4.094.513 RON | 5.913.686 RON | 3.101.417 RON | 6.829.944 RON | 1.804.446 RON | 4.081.217 RON | 78.923 RON | 2.085 RON | 13 |
| 2021 | 6.429.251 RON | 7.301.931 RON | 5.953.624 RON | 1.133.496 RON | 1.348.307 RON | 9.995.423 RON | 3.885.030 RON | 6.110.393 RON | 3.453.293 RON | 6.467.617 RON | 2.544.993 RON | 3.547.536 RON | 77.780 RON | 3.267 RON | 11 |
| 2022 | 3.657.996 RON | 4.641.017 RON | 4.018.857 RON | 521.281 RON | 622.160 RON | 9.408.425 RON | 3.705.290 RON | 5.703.135 RON | 2.506.722 RON | 6.831.179 RON | 2.269.641 RON | 3.415.709 RON | 72.853 RON | 2.329 RON | 9 |
| 2023 | 3.284.024 RON | 3.313.854 RON | 4.188.070 RON | −874.216 RON | −874.216 RON | 7.967.431 RON | 3.578.791 RON | 4.388.640 RON | 1.332.506 RON | 6.568.960 RON | 1.374.966 RON | 2.991.174 RON | 68.191 RON | 2.226 RON | 8 |
| 2024 | 2.802.518 RON | 5.104.051 RON | 3.905.004 RON | 1.010.670 RON | 1.199.047 RON | 7.099.991 RON | 3.480.580 RON | 3.619.411 RON | 909.744 RON | 6.111.516 RON | 823.386 RON | 2.539.157 RON | 82.017 RON | 3.286 RON | 6 |
| 2025 | 2.350.567 RON | 2.380.194 RON | 2.069.075 RON | 260.631 RON | 311.119 RON | 9.064.923 RON | 3.415.650 RON | 5.649.273 RON | 640.663 RON | 8.355.490 RON | 630.774 RON | 3.094.930 RON | 72.144 RON | 3.374 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE CORNELIU
administrator
Com. Gurbănesti,Călărasi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
260,6 K RON
Total Active 2025
9,06 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,70 M RON | 8,10 M RON | 6,43 M RON | 3,66 M RON | 3,28 M RON | 2,80 M RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 9,81 M RON | 8,20 M RON | 7,30 M RON | 4,64 M RON | 3,31 M RON | 5,10 M RON | 2,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,04 M RON | 7,45 M RON | 5,95 M RON | 4,02 M RON | 4,19 M RON | 3,91 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 642,1 K RON | 634,4 K RON | 1,13 M RON | 521,3 K RON | −874,2 K RON | 1,01 M RON | 260,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,42 M RON (37.7%)
Active circulante5,65 M RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri630,8 K RON
Creanțe3,09 M RON
Numerar423,6 K RON
Alte active circulante1,50 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 481 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,1%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,14 M RON | 9,72 M RON | 63,1% |
| 2020 | 6,83 M RON | 10,01 M RON | 68,2% |
| 2021 | 6,47 M RON | 10,00 M RON | 64,7% |
| 2022 | 6,83 M RON | 9,41 M RON | 72,6% |
| 2023 | 6,57 M RON | 7,97 M RON | 82,5% |
| 2024 | 6,11 M RON | 7,10 M RON | 86,1% |
| 2025 | 8,36 M RON | 9,06 M RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,70 M RON | 8,10 M RON | 6,43 M RON | 3,66 M RON | 3,28 M RON | 2,80 M RON | 2,35 M RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 642,1 K RON | 634,4 K RON | 1,13 M RON | 521,3 K RON | −874,2 K RON | 1,01 M RON | 260,6 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 9,72 M RON | 10,01 M RON | 10,00 M RON | 9,41 M RON | 7,97 M RON | 7,10 M RON | 9,06 M RON | ▲ 27,7% |
| Capitaluri proprii | 3,52 M RON | 3,10 M RON | 3,45 M RON | 2,51 M RON | 1,33 M RON | 909,7 K RON | 640,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 6,14 M RON | 6,83 M RON | 6,47 M RON | 6,83 M RON | 6,57 M RON | 6,11 M RON | 8,36 M RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,87 | 0,94 | 0,83 | 0,67 | 0,59 | 0,68 | ▲ 14,2% |
| Marjă netă (%) | 6,62 | 7,83 | 17,63 | 14,25 | -26,62 | 36,06 | 11,09 | ▼ 69,2% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 73 | 53 | 30 | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (260,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.