FLOW COFFEE&HEALTH S.R.L.
CUI: 41236484
J40/7565/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41236484
Cod înmatriculare
J40/7565/2019
EUID
ROONRC.J40/7565/2019
Data înmatriculării
2019-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞI, 177, 45, 3, Parter, Camera 1 în suprafaţă de 30 mp
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞI
Număr:
177
Bloc:
45
Completare adresă:
Parter, Camera 1 în suprafaţă de 30 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.279 RON | 91.279 RON | 88.231 RON | 306 RON | 3.048 RON | 18.106 RON | 0 RON | 18.106 RON | 506 RON | 17.600 RON | 3.311 RON | 9.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 178.591 RON | 178.591 RON | 129.107 RON | 46.317 RON | 49.484 RON | 51.189 RON | 0 RON | 51.189 RON | 46.824 RON | 4.365 RON | 3.509 RON | 9.034 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 238.819 RON | 238.819 RON | 168.660 RON | 69.241 RON | 70.159 RON | 128.819 RON | 0 RON | 128.819 RON | 116.064 RON | 12.755 RON | 4.089 RON | 12.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 268.369 RON | 268.369 RON | 213.445 RON | 52.643 RON | 54.924 RON | 181.242 RON | 0 RON | 181.242 RON | 168.707 RON | 12.535 RON | 4.943 RON | 5.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.358 RON | 246.358 RON | 232.485 RON | 11.528 RON | 13.873 RON | 186.148 RON | 0 RON | 186.148 RON | 180.235 RON | 5.913 RON | 12.206 RON | 5.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 256.264 RON | 256.307 RON | 241.303 RON | 12.858 RON | 15.004 RON | 220.794 RON | 0 RON | 220.794 RON | 203.094 RON | 17.700 RON | 4.902 RON | 5.688 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 271.785 RON | 271.790 RON | 349.220 RON | −77.430 RON | −77.430 RON | 136.282 RON | 0 RON | 136.282 RON | 125.663 RON | 10.619 RON | 4.366 RON | 5.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRAN MOISE - ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.430 RON)
Cifra de Afaceri 2025
271,8 K RON
Rezultat Net 2025
−77,4 K RON
Total Active 2025
136,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 178,6 K RON | 238,8 K RON | 268,4 K RON | 246,4 K RON | 256,3 K RON | 271,8 K RON |
| Venituri totale | 91,3 K RON | 178,6 K RON | 238,8 K RON | 268,4 K RON | 246,4 K RON | 256,3 K RON | 271,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 129,1 K RON | 168,7 K RON | 213,4 K RON | 232,5 K RON | 241,3 K RON | 349,2 K RON |
| Rezultat net | 306 RON | 46,3 K RON | 69,2 K RON | 52,6 K RON | 11,5 K RON | 12,9 K RON | −77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante136,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar126,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,25 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,75 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,6 K RON | 18,1 K RON | 97,2% |
| 2020 | 4,4 K RON | 51,2 K RON | 8,5% |
| 2021 | 12,8 K RON | 128,8 K RON | 9,9% |
| 2022 | 12,5 K RON | 181,2 K RON | 6,9% |
| 2023 | 5,9 K RON | 186,1 K RON | 3,2% |
| 2024 | 17,7 K RON | 220,8 K RON | 8,0% |
| 2025 | 10,6 K RON | 136,3 K RON | 7,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,3 K RON | 178,6 K RON | 238,8 K RON | 268,4 K RON | 246,4 K RON | 256,3 K RON | 271,8 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 306 RON | 46,3 K RON | 69,2 K RON | 52,6 K RON | 11,5 K RON | 12,9 K RON | −77,4 K RON | ▼ 702,2% |
| Total active | 18,1 K RON | 51,2 K RON | 128,8 K RON | 181,2 K RON | 186,1 K RON | 220,8 K RON | 136,3 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | 506 RON | 46,8 K RON | 116,1 K RON | 168,7 K RON | 180,2 K RON | 203,1 K RON | 125,7 K RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 4,4 K RON | 12,8 K RON | 12,5 K RON | 5,9 K RON | 17,7 K RON | 10,6 K RON | ▼ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 11,73 | 10,10 | 14,46 | 31,48 | 12,47 | 12,83 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 25,93 | 28,99 | 19,62 | 4,68 | 5,02 | -28,49 | ▼ 667,5% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 95 | 95 | 77 | 90 | 72 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.