CUGETAREA IMOBILIARE SRL
CUI: 18656629
J40/7618/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18656629
Cod înmatriculare
J40/7618/2006
EUID
ROONRC.J40/7618/2006
Data înmatriculării
2006-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. BALADEI, 8, 59, A, 1, 10, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. BALADEI
Număr:
8
Bloc:
59
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.889 RON | −4.889 RON | −4.889 RON | 373.536 RON | 369.383 RON | 4.153 RON | −66.917 RON | 440.453 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.643 RON | −3.643 RON | −3.643 RON | 372.991 RON | 369.383 RON | 3.608 RON | −70.561 RON | 443.552 RON | 0 RON | 988 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.325 RON | −4.325 RON | −4.325 RON | 373.699 RON | 369.383 RON | 4.316 RON | −74.886 RON | 448.585 RON | 0 RON | 2.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.520 RON | −2.520 RON | −2.520 RON | 372.300 RON | 369.383 RON | 2.917 RON | −77.405 RON | 449.705 RON | 0 RON | 1.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 372.299 RON | 369.383 RON | 2.916 RON | −77.406 RON | 449.705 RON | 0 RON | 1.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.673 RON | −9.673 RON | −9.673 RON | 368.879 RON | 367.014 RON | 1.865 RON | −87.079 RON | 455.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALALIA LIDIA
administrator
Lupeni,Hunedoara
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−87.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.673 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,7 K RON
Total Active 2024
368,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 3,6 K RON | 4,3 K RON | 2,5 K RON | 0 RON | 9,7 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −3,6 K RON | −4,3 K RON | −2,5 K RON | 0 RON | −9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−87.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,0 K RON (99.5%)
Active circulante1,9 K RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 440,5 K RON | 373,5 K RON | 117,9% |
| 2020 | 443,6 K RON | 373,0 K RON | 118,9% |
| 2021 | 448,6 K RON | 373,7 K RON | 120,0% |
| 2022 | 449,7 K RON | 372,3 K RON | 120,8% |
| 2023 | 449,7 K RON | 372,3 K RON | 120,8% |
| 2024 | 456,0 K RON | 368,9 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,9 K RON | −3,6 K RON | −4,3 K RON | −2,5 K RON | 0 RON | −9,7 K RON | – |
| Total active | 373,5 K RON | 373,0 K RON | 373,7 K RON | 372,3 K RON | 372,3 K RON | 368,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | −66,9 K RON | −70,6 K RON | −74,9 K RON | −77,4 K RON | −77,4 K RON | −87,1 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 440,5 K RON | 443,6 K RON | 448,6 K RON | 449,7 K RON | 449,7 K RON | 456,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.