SERVICE AUTOMATE CAFEA S.R.L.
CUI: 44190624
J40/7670/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44190624
Cod înmatriculare
J40/7670/2021
EUID
ROONRC.J40/7670/2021
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PLEVNEI, 232, C2, 1, 60016, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
232
Bloc:
C2
Apartament:
1
Cod poștal:
60016
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 988 RON | −988 RON | −988 RON | 241 RON | 0 RON | 241 RON | −859 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 131.308 RON | 131.508 RON | 2.628 RON | 108.517 RON | 128.880 RON | 21.928 RON | 0 RON | 21.928 RON | 108.646 RON | −86.718 RON | 0 RON | 8.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 279.697 RON | 280.517 RON | 638.526 RON | −362.357 RON | −358.009 RON | 22.932 RON | 0 RON | 22.932 RON | −253.711 RON | 276.643 RON | 0 RON | 3.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TICRA ALEXANDRU IOSIF
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−253.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−362.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1206.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
279,7 K RON
Rezultat Net 2024
−362,4 K RON
Total Active 2024
22,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 131,3 K RON | 279,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 131,5 K RON | 280,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 988 RON | 2,6 K RON | 638,5 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −988 RON | 108,5 K RON | −362,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 345,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−253.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,07 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,0%
Marjă netă
-129,6%
ROA
-1.580,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 1,1 K RON | 241 RON | 456,4% |
| 2023 | −86,7 K RON | 21,9 K RON | -395,5% |
| 2024 | 276,6 K RON | 22,9 K RON | 1.206,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 131,3 K RON | 279,7 K RON | ▲ 113,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −988 RON | 108,5 K RON | −362,4 K RON | ▼ 433,9% |
| Total active | 0 RON | 241 RON | 21,9 K RON | 22,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −859 RON | 108,6 K RON | −253,7 K RON | ▼ 333,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 1,1 K RON | −86,7 K RON | 276,6 K RON | ▲ 419,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,22 | – | 0,08 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | 82,64 | -129,55 | ▼ 256,8% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 67 | 19 | ▼ 71,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1206.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.