TERMOMONTAJ - SYSNET SRL
CUI: 7726672
J40/7775/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7726672
Cod înmatriculare
J40/7775/1995
EUID
ROONRC.J40/7775/1995
Data înmatriculării
1995-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 11B, M29H, A, 3, 3, PARTER, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PREVEDERII
Număr:
11B
Bloc:
M29H
Scară:
A
Apartament:
3
Completare adresă:
PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.297 RON | 125.301 RON | 115.176 RON | 8.871 RON | 10.125 RON | 46.585 RON | 0 RON | 46.585 RON | −574.422 RON | 621.007 RON | 44.163 RON | 660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 102.584 RON | 148.645 RON | 127.131 RON | 20.127 RON | 21.514 RON | 37.234 RON | 0 RON | 37.234 RON | −568.485 RON | 605.719 RON | 36.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.712 RON | 138.991 RON | 131.303 RON | 6.298 RON | 7.688 RON | 28.820 RON | 0 RON | 28.820 RON | −562.186 RON | 591.006 RON | 27.498 RON | 42 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 113.455 RON | 198.296 RON | 163.154 RON | 33.159 RON | 35.142 RON | 32.282 RON | 0 RON | 32.282 RON | −529.027 RON | 561.309 RON | 30.777 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.776 RON | 189.846 RON | 182.721 RON | 5.227 RON | 7.125 RON | 50.317 RON | 0 RON | 50.317 RON | −523.790 RON | 574.107 RON | 41.323 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.547 RON | 291.945 RON | 268.100 RON | 20.926 RON | 23.845 RON | 62.240 RON | 0 RON | 62.240 RON | −502.864 RON | 565.104 RON | 58.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 289.209 RON | 289.209 RON | 280.206 RON | 6.110 RON | 9.003 RON | 130.323 RON | 0 RON | 130.323 RON | −496.755 RON | 627.078 RON | 126.209 RON | −964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA DANIELA - ANA
administrator
Comuna Mogoşeşti, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−496.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 481.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
289,2 K RON
Rezultat Net 2025
6,1 K RON
Total Active 2025
130,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 102,6 K RON | 95,7 K RON | 113,5 K RON | 149,8 K RON | 211,5 K RON | 289,2 K RON |
| Venituri totale | 125,3 K RON | 148,6 K RON | 139,0 K RON | 198,3 K RON | 189,8 K RON | 291,9 K RON | 289,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,2 K RON | 127,1 K RON | 131,3 K RON | 163,2 K RON | 182,7 K RON | 268,1 K RON | 280,2 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 20,1 K RON | 6,3 K RON | 33,2 K RON | 5,2 K RON | 20,9 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 271,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−496.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,2 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 621,0 K RON | 46,6 K RON | 1.333,1% |
| 2020 | 605,7 K RON | 37,2 K RON | 1.626,8% |
| 2021 | 591,0 K RON | 28,8 K RON | 2.050,7% |
| 2022 | 561,3 K RON | 32,3 K RON | 1.738,8% |
| 2023 | 574,1 K RON | 50,3 K RON | 1.141,0% |
| 2024 | 565,1 K RON | 62,2 K RON | 907,9% |
| 2025 | 627,1 K RON | 130,3 K RON | 481,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,3 K RON | 102,6 K RON | 95,7 K RON | 113,5 K RON | 149,8 K RON | 211,5 K RON | 289,2 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 20,1 K RON | 6,3 K RON | 33,2 K RON | 5,2 K RON | 20,9 K RON | 6,1 K RON | ▼ 70,8% |
| Total active | 46,6 K RON | 37,2 K RON | 28,8 K RON | 32,3 K RON | 50,3 K RON | 62,2 K RON | 130,3 K RON | ▲ 109,4% |
| Capitaluri proprii | −574,4 K RON | −568,5 K RON | −562,2 K RON | −529,0 K RON | −523,8 K RON | −502,9 K RON | −496,8 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 621,0 K RON | 605,7 K RON | 591,0 K RON | 561,3 K RON | 574,1 K RON | 565,1 K RON | 627,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,21 | ▲ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 8,76 | 19,62 | 6,58 | 29,23 | 3,49 | 9,89 | 2,11 | ▼ 78,7% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 30 | 55 | 40 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.