ADD CAPITAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 41259453
J40/7814/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41259453
Cod înmatriculare
J40/7814/2019
EUID
ROONRC.J40/7814/2019
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TINERETULUI, 47, 57, 1, 4, 19, 40351, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
47
Bloc:
57
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
40351
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.832 RON | 41.832 RON | 38.564 RON | 2.703 RON | 3.268 RON | 3.479 RON | 89 RON | 3.390 RON | 2.903 RON | 847 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 271 RON | 1 |
| 2020 | 13.626 RON | 13.626 RON | 23.036 RON | −9.815 RON | −9.410 RON | 2.738 RON | 0 RON | 2.738 RON | −6.912 RON | 9.650 RON | 0 RON | 2.781 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 57.993 RON | 58.019 RON | 28.021 RON | 28.293 RON | 29.998 RON | 24.817 RON | 0 RON | 24.817 RON | 21.381 RON | 3.436 RON | 0 RON | 17.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.230 RON | 45.230 RON | 31.627 RON | 13.219 RON | 13.603 RON | 45.513 RON | 0 RON | 45.513 RON | 34.600 RON | 10.913 RON | 0 RON | 17.546 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.837 RON | 116.073 RON | 114.385 RON | 585 RON | 1.688 RON | 112.188 RON | 105.636 RON | 6.552 RON | 21.966 RON | 90.222 RON | 0 RON | 2.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.756 RON | 165.005 RON | 161.567 RON | 2.645 RON | 3.438 RON | 115.155 RON | 111.111 RON | 4.044 RON | 23.613 RON | 91.542 RON | 3.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.961 RON | 217.961 RON | 173.300 RON | 38.362 RON | 44.661 RON | 181.123 RON | 107.817 RON | 73.306 RON | 61.975 RON | 119.148 RON | 34.323 RON | 13.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSA DANA-CĂLINA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
218,0 K RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
181,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 13,6 K RON | 58,0 K RON | 45,2 K RON | 115,8 K RON | 57,8 K RON | 218,0 K RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 13,6 K RON | 58,0 K RON | 45,2 K RON | 116,1 K RON | 165,0 K RON | 218,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,6 K RON | 23,0 K RON | 28,0 K RON | 31,6 K RON | 114,4 K RON | 161,6 K RON | 173,3 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −9,8 K RON | 28,3 K RON | 13,2 K RON | 585 RON | 2,6 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,8 K RON (59.5%)
Active circulante73,3 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,3 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,35 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,90 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,5%
Marjă netă
17,6%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 847 RON | 3,5 K RON | 24,4% |
| 2020 | 9,7 K RON | 2,7 K RON | 352,5% |
| 2021 | 3,4 K RON | 24,8 K RON | 13,9% |
| 2022 | 10,9 K RON | 45,5 K RON | 24,0% |
| 2023 | 90,2 K RON | 112,2 K RON | 80,4% |
| 2024 | 91,5 K RON | 115,2 K RON | 79,5% |
| 2025 | 119,1 K RON | 181,1 K RON | 65,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 13,6 K RON | 58,0 K RON | 45,2 K RON | 115,8 K RON | 57,8 K RON | 218,0 K RON | ▲ 277,4% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −9,8 K RON | 28,3 K RON | 13,2 K RON | 585 RON | 2,6 K RON | 38,4 K RON | ▲ 1.350,4% |
| Total active | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 24,8 K RON | 45,5 K RON | 112,2 K RON | 115,2 K RON | 181,1 K RON | ▲ 57,3% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −6,9 K RON | 21,4 K RON | 34,6 K RON | 22,0 K RON | 23,6 K RON | 62,0 K RON | ▲ 162,5% |
| Datorii totale | 847 RON | 9,7 K RON | 3,4 K RON | 10,9 K RON | 90,2 K RON | 91,5 K RON | 119,1 K RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 4,00 | 0,28 | 7,22 | 4,17 | 0,07 | 0,04 | 0,62 | ▲ 1.292,1% |
| Marjă netă (%) | 6,46 | -72,03 | 48,79 | 29,23 | 0,51 | 4,58 | 17,60 | ▲ 284,3% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 100 | 80 | 45 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.