PROFESIONAL BALANCING ACCTS SRL
CUI: 30400025
J40/7847/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30400025
Cod înmatriculare
J40/7847/2012
EUID
ROONRC.J40/7847/2012
Data înmatriculării
2012-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LĂSTĂRIŞULUI, 11, 12821, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LĂSTĂRIŞULUI
Număr:
11
Cod poștal:
12821
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437.134 RON | 450.233 RON | 347.267 RON | 98.464 RON | 102.966 RON | 361.581 RON | 9.358 RON | 352.223 RON | 262.638 RON | 98.943 RON | 151.721 RON | 181.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 461.720 RON | 493.678 RON | 465.719 RON | 23.237 RON | 27.959 RON | 744.719 RON | 189.448 RON | 555.271 RON | 285.875 RON | 460.584 RON | 131.467 RON | 200.955 RON | 0 RON | 1.740 RON | 1 |
| 2021 | 591.037 RON | 608.505 RON | 574.139 RON | 28.288 RON | 34.366 RON | 545.735 RON | 147.398 RON | 398.337 RON | 314.163 RON | 231.772 RON | 100.328 RON | 237.112 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2022 | 454.756 RON | 465.453 RON | 403.339 RON | 54.483 RON | 62.114 RON | 612.928 RON | 105.348 RON | 507.580 RON | 368.646 RON | 244.482 RON | 105.233 RON | 267.312 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2023 | 122.665 RON | 122.786 RON | 222.667 RON | −100.268 RON | −99.881 RON | 491.824 RON | 63.298 RON | 428.526 RON | 268.378 RON | 223.446 RON | 44.934 RON | 238.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.293 RON | 124.338 RON | 129.836 RON | −5.498 RON | −5.498 RON | 300.579 RON | 21.248 RON | 279.331 RON | 262.880 RON | 37.699 RON | 44.934 RON | 144.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 296.967 RON | 297.221 RON | 219.537 RON | 65.504 RON | 77.684 RON | 264.140 RON | 2.223 RON | 261.917 RON | 328.383 RON | 17.433 RON | 39.933 RON | 105.249 RON | 0 RON | 81.676 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNĂILĂ OANA-ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
297,0 K RON
Rezultat Net 2025
65,5 K RON
Total Active 2025
264,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,1 K RON | 461,7 K RON | 591,0 K RON | 454,8 K RON | 122,7 K RON | 124,3 K RON | 297,0 K RON |
| Venituri totale | 450,2 K RON | 493,7 K RON | 608,5 K RON | 465,5 K RON | 122,8 K RON | 124,3 K RON | 297,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,3 K RON | 465,7 K RON | 574,1 K RON | 403,3 K RON | 222,7 K RON | 129,8 K RON | 219,5 K RON |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 23,2 K RON | 28,3 K RON | 54,5 K RON | −100,3 K RON | −5,5 K RON | 65,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,02 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 15,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.8%)
Active circulante261,9 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,9 K RON
Creanțe105,2 K RON
Numerar116,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,44 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,2%
Marjă netă
22,1%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,9 K RON | 361,6 K RON | 27,4% |
| 2020 | 460,6 K RON | 744,7 K RON | 61,9% |
| 2021 | 231,8 K RON | 545,7 K RON | 42,5% |
| 2022 | 244,5 K RON | 612,9 K RON | 39,9% |
| 2023 | 223,4 K RON | 491,8 K RON | 45,4% |
| 2024 | 37,7 K RON | 300,6 K RON | 12,5% |
| 2025 | 17,4 K RON | 264,1 K RON | 6,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,1 K RON | 461,7 K RON | 591,0 K RON | 454,8 K RON | 122,7 K RON | 124,3 K RON | 297,0 K RON | ▲ 138,9% |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 23,2 K RON | 28,3 K RON | 54,5 K RON | −100,3 K RON | −5,5 K RON | 65,5 K RON | ▲ 1.291,4% |
| Total active | 361,6 K RON | 744,7 K RON | 545,7 K RON | 612,9 K RON | 491,8 K RON | 300,6 K RON | 264,1 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 262,6 K RON | 285,9 K RON | 314,2 K RON | 368,6 K RON | 268,4 K RON | 262,9 K RON | 328,4 K RON | ▲ 24,9% |
| Datorii totale | 98,9 K RON | 460,6 K RON | 231,8 K RON | 244,5 K RON | 223,4 K RON | 37,7 K RON | 17,4 K RON | ▼ 53,8% |
| Lichiditate curentă | 3,56 | 1,21 | 1,72 | 2,08 | 1,92 | 7,41 | 15,02 | ▲ 102,8% |
| Marjă netă (%) | 22,52 | 5,03 | 4,79 | 11,98 | -81,74 | -4,42 | 22,06 | ▲ 599,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 85 | 95 | 52 | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.