OVERCLOCKED IT S.R.L.
CUI: 42770170
J40/7966/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42770170
Cod înmatriculare
J40/7966/2020
EUID
ROONRC.J40/7966/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, IAŞI, 46D, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
IAŞI
Număr:
46D
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 31.415 RON | 31.415 RON | 36.267 RON | −5.758 RON | −4.852 RON | 13.369 RON | 292 RON | 13.077 RON | −5.478 RON | 18.847 RON | 7.502 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.985 RON | 68.985 RON | 62.208 RON | 5.613 RON | 6.777 RON | 7.466 RON | 386 RON | 7.080 RON | 135 RON | 7.331 RON | 2.438 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.680 RON | 73.808 RON | 64.430 RON | 7.275 RON | 9.378 RON | 8.062 RON | 491 RON | 7.571 RON | 7.410 RON | 652 RON | 2.813 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.355 RON | 72.355 RON | 68.387 RON | 2.781 RON | 3.968 RON | 29.107 RON | 13.052 RON | 16.055 RON | 10.192 RON | 18.915 RON | 3.869 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50 RON | 50 RON | 9.529 RON | −9.479 RON | −9.479 RON | 23.533 RON | 7.669 RON | 15.864 RON | 712 RON | 22.821 RON | 3.868 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORUNA IONUT-ALEXANDRU
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.479 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
50 RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
23,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 69,0 K RON | 73,7 K RON | 72,4 K RON | 50 RON |
| Venituri totale | 31,4 K RON | 69,0 K RON | 73,8 K RON | 72,4 K RON | 50 RON |
| Cheltuieli totale | 36,3 K RON | 62,2 K RON | 64,4 K RON | 68,4 K RON | 9,5 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 5,6 K RON | 7,3 K RON | 2,8 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 31,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (32.6%)
Active circulante15,9 K RON (67.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 28.236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.308 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18.958,0%
Marjă netă
-18.958,0%
ROA
-40,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,8 K RON | 13,4 K RON | 141,0% |
| 2021 | 7,3 K RON | 7,5 K RON | 98,2% |
| 2022 | 652 RON | 8,1 K RON | 8,1% |
| 2023 | 18,9 K RON | 29,1 K RON | 65,0% |
| 2024 | 22,8 K RON | 23,5 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,4 K RON | 69,0 K RON | 73,7 K RON | 72,4 K RON | 50 RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 5,6 K RON | 7,3 K RON | 2,8 K RON | −9,5 K RON | ▼ 440,8% |
| Total active | 13,4 K RON | 7,5 K RON | 8,1 K RON | 29,1 K RON | 23,5 K RON | ▼ 19,2% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 135 RON | 7,4 K RON | 10,2 K RON | 712 RON | ▼ 93,0% |
| Datorii totale | 18,8 K RON | 7,3 K RON | 652 RON | 18,9 K RON | 22,8 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,97 | 11,61 | 0,85 | 0,70 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | -18,33 | 8,14 | 9,87 | 3,84 | -18.958,00 | ▼ 493.797,9% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 95 | 48 | 23 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.