ADY - PATRIS SRL
CUI: 14196293
J40/8104/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14196293
Cod înmatriculare
J40/8104/2001
EUID
ROONRC.J40/8104/2001
Data înmatriculării
2001-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sos. Viilor, 92, 4, 4, 4, 115, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sos. Viilor
Număr:
92
Bloc:
4
Scară:
4
Etaj:
4
Apartament:
115
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.197 RON | 41.197 RON | 79.308 RON | −38.898 RON | −38.111 RON | 78.081 RON | 65.049 RON | 13.032 RON | −291.495 RON | 369.576 RON | 126 RON | 9.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.354 RON | −2.354 RON | −2.354 RON | 75.678 RON | 62.995 RON | 12.683 RON | −293.849 RON | 369.527 RON | 126 RON | 9.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.254 RON | −2.254 RON | −2.254 RON | 73.524 RON | 60.941 RON | 12.583 RON | −296.103 RON | 369.627 RON | 126 RON | 9.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.261 RON | 7.261 RON | 3.441 RON | 3.603 RON | 3.820 RON | 71.563 RON | 58.887 RON | 12.676 RON | −292.501 RON | 364.064 RON | 125 RON | 9.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.559 RON | −8.559 RON | −8.559 RON | 66.525 RON | 56.832 RON | 9.693 RON | −301.059 RON | 367.584 RON | 125 RON | 9.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.001 RON | −9.001 RON | −9.001 RON | 64.461 RON | 54.778 RON | 9.683 RON | −310.060 RON | 374.521 RON | 125 RON | 9.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 15.823 RON | −15.823 RON | −15.823 RON | 62.291 RON | 52.724 RON | 9.567 RON | −325.884 RON | 388.175 RON | 125 RON | 9.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘA ELENA-ADRIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−325.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 623.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,8 K RON
Total Active 2025
62,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 3,4 K RON | 8,6 K RON | 9,0 K RON | 15,8 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −2,4 K RON | −2,3 K RON | 3,6 K RON | −8,6 K RON | −9,0 K RON | −15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−325.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,7 K RON (84.6%)
Active circulante9,6 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125 RON
Creanțe9,4 K RON
Numerar19 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 369,6 K RON | 78,1 K RON | 473,3% |
| 2020 | 369,5 K RON | 75,7 K RON | 488,3% |
| 2021 | 369,6 K RON | 73,5 K RON | 502,7% |
| 2022 | 364,1 K RON | 71,6 K RON | 508,7% |
| 2023 | 367,6 K RON | 66,5 K RON | 552,6% |
| 2024 | 374,5 K RON | 64,5 K RON | 581,0% |
| 2025 | 388,2 K RON | 62,3 K RON | 623,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 7,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −38,9 K RON | −2,4 K RON | −2,3 K RON | 3,6 K RON | −8,6 K RON | −9,0 K RON | −15,8 K RON | ▼ 75,8% |
| Total active | 78,1 K RON | 75,7 K RON | 73,5 K RON | 71,6 K RON | 66,5 K RON | 64,5 K RON | 62,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −291,5 K RON | −293,8 K RON | −296,1 K RON | −292,5 K RON | −301,1 K RON | −310,1 K RON | −325,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 369,6 K RON | 369,5 K RON | 369,6 K RON | 364,1 K RON | 367,6 K RON | 374,5 K RON | 388,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -94,42 | – | – | 49,62 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 50 | 15 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 623.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.