PATRICIA ' S DREAMS S.R.L.
CUI: 39461832
J40/8104/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39461832
Cod înmatriculare
J40/8104/2018
EUID
ROONRC.J40/8104/2018
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 418D, 1+2, 3, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
418D
Etaj:
1+2
Apartament:
3
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 172 RON | −172 RON | −172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3.108 RON | 3.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 101 RON | −101 RON | −101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −3.209 RON | 3.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.792 RON | 56.793 RON | 46.776 RON | 8.313 RON | 10.017 RON | 22.564 RON | 3.852 RON | 18.712 RON | 5.104 RON | 17.460 RON | 0 RON | 9.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.116 RON | 86.116 RON | 75.826 RON | 8.612 RON | 10.290 RON | 34.311 RON | 2.801 RON | 31.510 RON | 13.716 RON | 22.315 RON | 0 RON | 10.297 RON | 0 RON | 1.720 RON | 1 |
| 2023 | 131.454 RON | 131.454 RON | 88.829 RON | 41.310 RON | 42.625 RON | 65.208 RON | 32.519 RON | 32.689 RON | 55.026 RON | 11.812 RON | 0 RON | 10.080 RON | 0 RON | 1.630 RON | 1 |
| 2024 | 144.768 RON | 144.768 RON | 111.297 RON | 32.023 RON | 33.471 RON | 95.099 RON | 21.490 RON | 73.609 RON | 87.049 RON | 9.805 RON | 0 RON | 23.554 RON | 0 RON | 1.755 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIȚA MELANIA RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
TIȚA ION
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
144,8 K RON
Rezultat Net 2024
32,0 K RON
Total Active 2024
95,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 56,8 K RON | 86,1 K RON | 131,5 K RON | 144,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 56,8 K RON | 86,1 K RON | 131,5 K RON | 144,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 172 RON | 101 RON | 46,8 K RON | 75,8 K RON | 88,8 K RON | 111,3 K RON |
| Rezultat net | −172 RON | −101 RON | 8,3 K RON | 8,6 K RON | 41,3 K RON | 32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,5 K RON (22.6%)
Active circulante73,6 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,6 K RON
Numerar50,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,15 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,1%
Marjă netă
22,1%
ROA
33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 0 RON | – |
| 2020 | 3,2 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 17,5 K RON | 22,6 K RON | 77,4% |
| 2022 | 22,3 K RON | 34,3 K RON | 65,0% |
| 2023 | 11,8 K RON | 65,2 K RON | 18,1% |
| 2024 | 9,8 K RON | 95,1 K RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 56,8 K RON | 86,1 K RON | 131,5 K RON | 144,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | −172 RON | −101 RON | 8,3 K RON | 8,6 K RON | 41,3 K RON | 32,0 K RON | ▼ 22,5% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 22,6 K RON | 34,3 K RON | 65,2 K RON | 95,1 K RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −3,2 K RON | 5,1 K RON | 13,7 K RON | 55,0 K RON | 87,0 K RON | ▲ 58,2% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,2 K RON | 17,5 K RON | 22,3 K RON | 11,8 K RON | 9,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,41 | 2,77 | 7,51 | ▲ 171,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 14,64 | 10,00 | 31,43 | 22,12 | ▼ 29,6% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 75 | 85 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.