GLOBAL MONEY CONSULTING SRL
CUI: 14840156
J40/8165/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14840156
Cod înmatriculare
J40/8165/2002
EUID
ROONRC.J40/8165/2002
Data înmatriculării
2002-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Ion Manolescu, 6, 128, 1, 1, 8, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Ion Manolescu
Număr:
6
Bloc:
128
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.911 RON | 240.928 RON | 169.323 RON | 69.196 RON | 71.605 RON | 158.693 RON | 86.708 RON | 71.985 RON | 133.256 RON | 11.437 RON | 0 RON | 23.791 RON | 14.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 242.426 RON | 242.427 RON | 174.137 RON | 65.999 RON | 68.290 RON | 93.548 RON | 54.580 RON | 38.968 RON | 66.239 RON | 13.309 RON | 0 RON | 25.050 RON | 14.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 290.418 RON | 290.475 RON | 208.775 RON | 79.279 RON | 81.700 RON | 155.406 RON | 36.128 RON | 119.278 RON | 116.517 RON | 24.889 RON | 0 RON | 44.068 RON | 14.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 280.346 RON | 280.350 RON | 257.034 RON | 21.117 RON | 23.316 RON | 133.330 RON | 80.767 RON | 52.563 RON | 21.357 RON | 97.973 RON | 840 RON | 43.461 RON | 14.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 403.904 RON | 403.930 RON | 202.035 RON | 199.148 RON | 201.895 RON | 251.118 RON | 104.880 RON | 146.238 RON | 199.670 RON | 51.448 RON | 0 RON | 96.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 325.915 RON | 372.336 RON | 227.431 RON | 139.796 RON | 144.905 RON | 264.605 RON | 200.777 RON | 63.828 RON | 140.036 RON | 124.569 RON | 0 RON | 56.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU RALUCA - IONELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
325,9 K RON
Rezultat Net 2024
139,8 K RON
Total Active 2024
264,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 242,4 K RON | 290,4 K RON | 280,3 K RON | 403,9 K RON | 325,9 K RON |
| Venituri totale | 240,9 K RON | 242,4 K RON | 290,5 K RON | 280,4 K RON | 403,9 K RON | 372,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 169,3 K RON | 174,1 K RON | 208,8 K RON | 257,0 K RON | 202,0 K RON | 227,4 K RON |
| Rezultat net | 69,2 K RON | 66,0 K RON | 79,3 K RON | 21,1 K RON | 199,1 K RON | 139,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,8 K RON (75.9%)
Active circulante63,8 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,1 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
42,9%
ROA
52,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 158,7 K RON | 7,2% |
| 2020 | 13,3 K RON | 93,5 K RON | 14,2% |
| 2021 | 24,9 K RON | 155,4 K RON | 16,0% |
| 2022 | 98,0 K RON | 133,3 K RON | 73,5% |
| 2023 | 51,4 K RON | 251,1 K RON | 20,5% |
| 2024 | 124,6 K RON | 264,6 K RON | 47,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,9 K RON | 242,4 K RON | 290,4 K RON | 280,3 K RON | 403,9 K RON | 325,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 69,2 K RON | 66,0 K RON | 79,3 K RON | 21,1 K RON | 199,1 K RON | 139,8 K RON | ▼ 29,8% |
| Total active | 158,7 K RON | 93,5 K RON | 155,4 K RON | 133,3 K RON | 251,1 K RON | 264,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 133,3 K RON | 66,2 K RON | 116,5 K RON | 21,4 K RON | 199,7 K RON | 140,0 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 13,3 K RON | 24,9 K RON | 98,0 K RON | 51,4 K RON | 124,6 K RON | ▲ 142,1% |
| Lichiditate curentă | 6,29 | 2,93 | 4,79 | 0,54 | 2,84 | 0,51 | ▼ 82,0% |
| Marjă netă (%) | 28,72 | 27,22 | 27,30 | 7,53 | 49,31 | 42,89 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 48 | 100 | 63 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (139,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.