MAHMOUD REAL ESTATE S.R.L.

CUI: 48089178 J40/8192/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48089178

Cod înmatriculare J40/8192/2023

EUID ROONRC.J40/8192/2023

Data înmatriculării 2023-05-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL HORIA MĂCELARIU, 83, A, 12, 59, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: AMIRAL HORIA MĂCELARIU

Număr: 83

Scară: A

Etaj: 12

Apartament: 59

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	129.477 RON	366.193 RON	−238.011 RON	−236.716 RON	416.648 RON	311.488 RON	105.160 RON	−237.811 RON	659.166 RON	7.327 RON	74.804 RON	0 RON	4.707 RON	1
2024	109.336 RON	153.237 RON	351.140 RON	−199.435 RON	−197.903 RON	1.345.060 RON	1.093.938 RON	251.122 RON	−437.246 RON	1.770.455 RON	18.574 RON	77.612 RON	19.350 RON	7.499 RON	1
2025	186.097 RON	186.991 RON	431.759 RON	−246.638 RON	−244.768 RON	3.436.626 RON	3.213.138 RON	223.488 RON	−683.884 RON	4.075.247 RON	3.125 RON	118.489 RON	52.956 RON	7.693 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAHMOUD SAMI

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−683.884 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−246.638 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

186,1 K RON

Rezultat Net 2025

−246,6 K RON

Total Active 2025

3,44 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	109,3 K RON	186,1 K RON
Venituri totale	129,5 K RON	153,2 K RON	187,0 K RON
Cheltuieli totale	366,2 K RON	351,1 K RON	431,8 K RON
Rezultat net	−238,0 K RON	−199,4 K RON	−246,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−683.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,05	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,84	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,21 M RON (93.5%)

Active circulante223,5 K RON (6.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON

Creanțe118,5 K RON

Numerar101,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	59,55
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	1,57
Durata încasare (zile)	232

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-131,5%

Marjă netă

-132,5%

ROA

-7,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	659,2 K RON	416,6 K RON	158,2%
2024	1,77 M RON	1,35 M RON	131,6%
2025	4,08 M RON	3,44 M RON	118,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	109,3 K RON	186,1 K RON	▲ 70,2%
Rezultat net	−238,0 K RON	−199,4 K RON	−246,6 K RON	▼ 23,7%
Total active	416,6 K RON	1,35 M RON	3,44 M RON	▲ 155,5%
Capitaluri proprii	−237,8 K RON	−437,2 K RON	−683,9 K RON	▼ 56,4%
Datorii totale	659,2 K RON	1,77 M RON	4,08 M RON	▲ 130,2%
Lichiditate curentă	0,16	0,14	0,05	▼ 61,4%
Marjă netă (%)	–	-182,41	-132,53	▲ 27,3%
Scor bonitate	22	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.