LILY OF THE VALLEY PRODUCTIONS S.R.L.
CUI: 44249144
J40/8310/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44249144
Cod înmatriculare
J40/8310/2021
EUID
ROONRC.J40/8310/2021
Data înmatriculării
2021-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BAHLUIULUI, 19, 11281, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BAHLUIULUI
Număr:
19
Cod poștal:
11281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91.692 RON | 91.692 RON | 45.542 RON | 45.251 RON | 46.150 RON | 54.023 RON | 0 RON | 54.023 RON | 45.451 RON | 8.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.171 RON | 99.171 RON | 51.708 RON | 46.491 RON | 47.463 RON | 50.301 RON | 0 RON | 50.301 RON | 46.731 RON | 3.570 RON | 0 RON | 8.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.942 RON | 269.942 RON | 105.373 RON | 161.923 RON | 164.569 RON | 175.003 RON | 0 RON | 175.003 RON | 162.163 RON | 12.840 RON | 0 RON | 145.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.581 RON | 166.192 RON | 126.433 RON | 38.112 RON | 39.759 RON | 49.432 RON | 0 RON | 49.432 RON | 38.352 RON | 11.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 232.859 RON | 237.221 RON | 229.664 RON | 5.275 RON | 7.557 RON | 30.690 RON | 0 RON | 30.690 RON | 5.515 RON | 25.175 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂŢIA ANA MARIA LĂCRĂMIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,9 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
30,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 99,2 K RON | 269,9 K RON | 164,6 K RON | 232,9 K RON |
| Venituri totale | 91,7 K RON | 99,2 K RON | 269,9 K RON | 166,2 K RON | 237,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 51,7 K RON | 105,4 K RON | 126,4 K RON | 229,7 K RON |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 46,5 K RON | 161,9 K RON | 38,1 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,0 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,31 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,6 K RON | 54,0 K RON | 15,9% |
| 2022 | 3,6 K RON | 50,3 K RON | 7,1% |
| 2023 | 12,8 K RON | 175,0 K RON | 7,3% |
| 2024 | 11,1 K RON | 49,4 K RON | 22,4% |
| 2025 | 25,2 K RON | 30,7 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,7 K RON | 99,2 K RON | 269,9 K RON | 164,6 K RON | 232,9 K RON | ▲ 41,5% |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 46,5 K RON | 161,9 K RON | 38,1 K RON | 5,3 K RON | ▼ 86,2% |
| Total active | 54,0 K RON | 50,3 K RON | 175,0 K RON | 49,4 K RON | 30,7 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 45,5 K RON | 46,7 K RON | 162,2 K RON | 38,4 K RON | 5,5 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 3,6 K RON | 12,8 K RON | 11,1 K RON | 25,2 K RON | ▲ 127,2% |
| Lichiditate curentă | 6,30 | 14,09 | 13,63 | 4,46 | 1,22 | ▼ 72,7% |
| Marjă netă (%) | 49,35 | 46,88 | 59,98 | 23,16 | 2,27 | ▼ 90,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.