NOVATECH CLEAN SRL
CUI: 18199152
J40/8384/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18199152
Cod înmatriculare
J40/8384/2009
EUID
ROONRC.J40/8384/2009
Data înmatriculării
2009-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LIZEANU, 20, 4, 21112, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LIZEANU
Număr:
20
Apartament:
4
Cod poștal:
21112
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.292 RON | 73.589 RON | 88.124 RON | −16.742 RON | −14.535 RON | 232.160 RON | 42.764 RON | 189.396 RON | −71.621 RON | 304.097 RON | 161.526 RON | 27.628 RON | 0 RON | 316 RON | 0 |
| 2020 | 51.620 RON | 61.299 RON | 73.630 RON | −13.438 RON | −12.331 RON | 206.350 RON | 24.591 RON | 181.759 RON | −85.059 RON | 289.312 RON | 159.538 RON | 22.086 RON | 2.567 RON | 470 RON | 0 |
| 2021 | 104.277 RON | 104.317 RON | 130.745 RON | −28.865 RON | −26.428 RON | 249.189 RON | 9.718 RON | 239.471 RON | −113.924 RON | 363.668 RON | 154.201 RON | 85.291 RON | 0 RON | 555 RON | 1 |
| 2022 | 45.365 RON | 105.781 RON | 72.563 RON | 31.819 RON | 33.218 RON | 321.594 RON | 102.308 RON | 219.286 RON | −82.105 RON | 392.768 RON | 142.318 RON | 76.998 RON | 12.850 RON | 1.919 RON | 1 |
| 2023 | 119.133 RON | 148.404 RON | 153.532 RON | −6.573 RON | −5.128 RON | 300.584 RON | 77.769 RON | 222.815 RON | −98.357 RON | 391.683 RON | 170.278 RON | 52.288 RON | 9.000 RON | 1.742 RON | 1 |
| 2024 | 275.391 RON | 291.987 RON | 317.456 RON | −31.027 RON | −25.469 RON | 167.984 RON | 11.109 RON | 156.875 RON | −129.384 RON | 297.792 RON | 119.835 RON | 29.887 RON | 0 RON | 424 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU CRISTIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.027 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,4 K RON
Rezultat Net 2024
−31,0 K RON
Total Active 2024
168,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 51,6 K RON | 104,3 K RON | 45,4 K RON | 119,1 K RON | 275,4 K RON |
| Venituri totale | 73,6 K RON | 61,3 K RON | 104,3 K RON | 105,8 K RON | 148,4 K RON | 292,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,1 K RON | 73,6 K RON | 130,7 K RON | 72,6 K RON | 153,5 K RON | 317,5 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −13,4 K RON | −28,9 K RON | 31,8 K RON | −6,6 K RON | −31,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (6.6%)
Active circulante156,9 K RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,8 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,30 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,21 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,1 K RON | 232,2 K RON | 131,0% |
| 2020 | 289,3 K RON | 206,4 K RON | 140,2% |
| 2021 | 363,7 K RON | 249,2 K RON | 145,9% |
| 2022 | 392,8 K RON | 321,6 K RON | 122,1% |
| 2023 | 391,7 K RON | 300,6 K RON | 130,3% |
| 2024 | 297,8 K RON | 168,0 K RON | 177,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,3 K RON | 51,6 K RON | 104,3 K RON | 45,4 K RON | 119,1 K RON | 275,4 K RON | ▲ 131,2% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | −13,4 K RON | −28,9 K RON | 31,8 K RON | −6,6 K RON | −31,0 K RON | ▼ 372,0% |
| Total active | 232,2 K RON | 206,4 K RON | 249,2 K RON | 321,6 K RON | 300,6 K RON | 168,0 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −71,6 K RON | −85,1 K RON | −113,9 K RON | −82,1 K RON | −98,4 K RON | −129,4 K RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 304,1 K RON | 289,3 K RON | 363,7 K RON | 392,8 K RON | 391,7 K RON | 297,8 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,63 | 0,66 | 0,56 | 0,57 | 0,53 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | -23,16 | -26,03 | -27,68 | 70,14 | -5,52 | -11,27 | ▼ 104,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 47 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.