AGA - HUB DE CONTABILITATE S.R.L.
CUI: 43590487
J40/873/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43590487
Cod înmatriculare
J40/873/2021
EUID
ROONRC.J40/873/2021
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ANASTASIE PANU, 19, D4, 1, 5, 21, 31162, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ANASTASIE PANU
Număr:
19
Bloc:
D4
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
31162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.700 RON | 23.700 RON | 6.863 RON | 16.143 RON | 16.837 RON | 30.221 RON | 0 RON | 30.221 RON | 16.221 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.200 RON | 42.280 RON | 26.010 RON | 13.702 RON | 16.270 RON | 39.224 RON | 0 RON | 39.224 RON | 29.923 RON | 9.301 RON | 540 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.000 RON | 45.000 RON | 70.998 RON | −25.998 RON | −25.998 RON | 222.428 RON | 203.336 RON | 19.092 RON | 3.925 RON | 218.503 RON | 8.455 RON | 2.571 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 211.774 RON | 211.774 RON | 113.090 RON | 78.241 RON | 98.684 RON | 272.916 RON | 154.799 RON | 118.117 RON | 82.166 RON | 190.750 RON | 0 RON | 4.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENIE ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
211,8 K RON
Rezultat Net 2025
78,2 K RON
Total Active 2025
272,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 42,2 K RON | 45,0 K RON | 211,8 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 42,3 K RON | 45,0 K RON | 211,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 26,0 K RON | 71,0 K RON | 113,1 K RON |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 13,7 K RON | −26,0 K RON | 78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,8 K RON (56.7%)
Active circulante118,1 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,4 K RON
Numerar113,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,27 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,6%
Marjă netă
37,0%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,0 K RON | 30,2 K RON | 46,3% |
| 2023 | 9,3 K RON | 39,2 K RON | 23,7% |
| 2024 | 218,5 K RON | 222,4 K RON | 98,2% |
| 2025 | 190,8 K RON | 272,9 K RON | 69,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,7 K RON | 42,2 K RON | 45,0 K RON | 211,8 K RON | ▲ 370,6% |
| Rezultat net | 16,1 K RON | 13,7 K RON | −26,0 K RON | 78,2 K RON | ▲ 401,0% |
| Total active | 30,2 K RON | 39,2 K RON | 222,4 K RON | 272,9 K RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 29,9 K RON | 3,9 K RON | 82,2 K RON | ▲ 1.993,4% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 9,3 K RON | 218,5 K RON | 190,8 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 4,22 | 0,09 | 0,62 | ▲ 608,5% |
| Marjă netă (%) | 68,11 | 32,47 | -57,77 | 36,95 | ▲ 164,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 25 | 78 | ▲ 212,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.