GRADINITA DE POVESTE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTANTIN TITEL PETRESCU, 6, C38, B, 8, 105, 6, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 503.282 RON | 526.340 RON | 519.560 RON | 1.564 RON | 6.780 RON | 56.326 RON | 1.167 RON | 55.159 RON | −63.896 RON | 130.222 RON | 238 RON | 26.253 RON | 0 RON | 10.000 RON | 5 |
| 2024 | 375.994 RON | 376.622 RON | 440.963 RON | −70.236 RON | −64.341 RON | 11.455 RON | 12.541 RON | −1.086 RON | −134.133 RON | 145.588 RON | 0 RON | −10.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 465.842 RON | 486.813 RON | 336.216 RON | 141.013 RON | 150.597 RON | 224.962 RON | 10.651 RON | 214.311 RON | 6.880 RON | 218.082 RON | 0 RON | 214.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8510 — Învățământ preșcolar
Top format din 171 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,3 K RON | 376,0 K RON | 465,8 K RON |
| Venituri totale | 526,3 K RON | 376,6 K RON | 486,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 519,6 K RON | 441,0 K RON | 336,2 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −70,2 K RON | 141,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 410,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 130,2 K RON | 56,3 K RON | 231,2% |
| 2024 | 145,6 K RON | 11,5 K RON | 1.271,0% |
| 2025 | 218,1 K RON | 225,0 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 503,3 K RON | 376,0 K RON | 465,8 K RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −70,2 K RON | 141,0 K RON | ▲ 300,8% |
| Total active | 56,3 K RON | 11,5 K RON | 225,0 K RON | ▲ 1.863,9% |
| Capitaluri proprii | −63,9 K RON | −134,1 K RON | 6,9 K RON | ▲ 105,1% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 145,6 K RON | 218,1 K RON | ▲ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | -0,01 | 0,98 | ▲ 13.202,7% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | -18,68 | 30,27 | ▲ 262,0% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (141,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.