DELTA TRAVEL SRL
CUI: 13413408
J40/8957/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13413408
Cod înmatriculare
J40/8957/2000
EUID
ROONRC.J40/8957/2000
Data înmatriculării
2000-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Nicolae Grigorescu, 14, V20, 5, 1, 85, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Nicolae Grigorescu
Număr:
14
Bloc:
V20
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
85
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.377 RON | −1.377 RON | −1.377 RON | 271.608 RON | 0 RON | 271.608 RON | −243.962 RON | 515.570 RON | 0 RON | 269.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 415 RON | −415 RON | −415 RON | 271.542 RON | 0 RON | 271.542 RON | −244.377 RON | 515.919 RON | 0 RON | 269.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 701 RON | −701 RON | −701 RON | 271.341 RON | 0 RON | 271.341 RON | −245.078 RON | 516.419 RON | 0 RON | 268.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.700 RON | 3.700 RON | 13.576 RON | −9.913 RON | −9.876 RON | 272.214 RON | 0 RON | 272.214 RON | −254.991 RON | 527.205 RON | 0 RON | 268.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.700 RON | 39.700 RON | 40.047 RON | −744 RON | −347 RON | 278.467 RON | 0 RON | 278.467 RON | −255.735 RON | 534.202 RON | 0 RON | 268.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.920 RON | 33.920 RON | 45.277 RON | −11.439 RON | −11.357 RON | 271.409 RON | 0 RON | 271.409 RON | −267.173 RON | 538.582 RON | 0 RON | 268.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 18.500 RON | 18.500 RON | 15.584 RON | 2.449 RON | 2.916 RON | 283.545 RON | 0 RON | 283.545 RON | −264.725 RON | 548.270 RON | 5.044 RON | 267.582 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORARU NICOLAE
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
283,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,7 K RON | 39,7 K RON | 33,9 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,7 K RON | 39,7 K RON | 33,9 K RON | 18,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 415 RON | 701 RON | 13,6 K RON | 40,0 K RON | 45,3 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −415 RON | −701 RON | −9,9 K RON | −744 RON | −11,4 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante283,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe267,6 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,67 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.279 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,2%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 515,6 K RON | 271,6 K RON | 189,8% |
| 2020 | 515,9 K RON | 271,5 K RON | 190,0% |
| 2021 | 516,4 K RON | 271,3 K RON | 190,3% |
| 2022 | 527,2 K RON | 272,2 K RON | 193,7% |
| 2023 | 534,2 K RON | 278,5 K RON | 191,8% |
| 2024 | 538,6 K RON | 271,4 K RON | 198,4% |
| 2025 | 548,3 K RON | 283,5 K RON | 193,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,7 K RON | 39,7 K RON | 33,9 K RON | 18,5 K RON | ▼ 45,5% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −415 RON | −701 RON | −9,9 K RON | −744 RON | −11,4 K RON | 2,4 K RON | ▲ 121,4% |
| Total active | 271,6 K RON | 271,5 K RON | 271,3 K RON | 272,2 K RON | 278,5 K RON | 271,4 K RON | 283,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −244,0 K RON | −244,4 K RON | −245,1 K RON | −255,0 K RON | −255,7 K RON | −267,2 K RON | −264,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 515,6 K RON | 515,9 K RON | 516,4 K RON | 527,2 K RON | 534,2 K RON | 538,6 K RON | 548,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,50 | 0,52 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -267,92 | -1,87 | -33,72 | 13,24 | ▲ 139,3% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 17 | 37 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.