TEHNICA NOUA LIBERA SRL

CUI: 5644 J40/8974/1991 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5644
Cod înmatriculare J40/8974/1991
EUID ROONRC.J40/8974/1991
Data înmatriculării 1991-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 11 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CĂLĂTORULUI, 19, 23387, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CĂLĂTORULUI
Număr: 19
Cod poștal: 23387

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.684.776 RON 1.687.730 RON 1.729.408 RON −58.556 RON −41.678 RON 1.924.724 RON 823.973 RON 1.100.751 RON 1.558.436 RON 366.487 RON 53.643 RON 250.268 RON 0 RON 199 RON 21
2020 1.284.915 RON 1.284.922 RON 1.343.825 RON −70.917 RON −58.903 RON 1.624.430 RON 724.071 RON 900.359 RON 1.457.358 RON 167.072 RON 53.643 RON 199.864 RON 0 RON 0 RON 17
2021 1.983.000 RON 1.992.482 RON 1.915.771 RON 57.267 RON 76.711 RON 1.871.113 RON 739.085 RON 1.132.028 RON 1.514.625 RON 356.659 RON 98.643 RON 533.381 RON 0 RON 171 RON 13
2022 3.021.695 RON 3.026.081 RON 2.179.187 RON 817.273 RON 846.894 RON 2.616.210 RON 918.132 RON 1.698.078 RON 2.274.631 RON 341.579 RON 0 RON 158.563 RON 0 RON 0 RON 13
2023 2.478.752 RON 2.484.728 RON 2.146.856 RON 316.923 RON 337.872 RON 2.751.866 RON 866.367 RON 1.885.499 RON 2.629.434 RON 122.698 RON 5.191 RON 291.606 RON 0 RON 266 RON 14
2024 2.602.672 RON 2.612.000 RON 2.402.444 RON 130.543 RON 209.556 RON 2.878.040 RON 893.420 RON 1.984.620 RON 2.699.689 RON 178.484 RON 0 RON 282.772 RON 0 RON 133 RON 11
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SANDA MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
  • Fabricarea altor produse din material plastic
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Producţia altor componente electrice n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,60 M RON
Rezultat Net 2024
130,5 K RON
Total Active 2024
2,88 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,68 M RON 1,28 M RON 1,98 M RON 3,02 M RON 2,48 M RON 2,60 M RON
Venituri totale 1,69 M RON 1,28 M RON 1,99 M RON 3,03 M RON 2,48 M RON 2,61 M RON
Cheltuieli totale 1,73 M RON 1,34 M RON 1,92 M RON 2,18 M RON 2,15 M RON 2,40 M RON
Rezultat net −58,6 K RON −70,9 K RON 57,3 K RON 817,3 K RON 316,9 K RON 130,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,12 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,12 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,17 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,12 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate893,4 K RON (31%)
Active circulante1,98 M RON (69%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe282,8 K RON
Numerar1,10 M RON
Alte active circulante600,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,20
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,0%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 366,5 K RON 1,92 M RON 19,0%
2020 167,1 K RON 1,62 M RON 10,3%
2021 356,7 K RON 1,87 M RON 19,1%
2022 341,6 K RON 2,62 M RON 13,1%
2023 122,7 K RON 2,75 M RON 4,5%
2024 178,5 K RON 2,88 M RON 6,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,68 M RON 1,28 M RON 1,98 M RON 3,02 M RON 2,48 M RON 2,60 M RON ▲ 5,0%
Rezultat net −58,6 K RON −70,9 K RON 57,3 K RON 817,3 K RON 316,9 K RON 130,5 K RON ▼ 58,8%
Total active 1,92 M RON 1,62 M RON 1,87 M RON 2,62 M RON 2,75 M RON 2,88 M RON ▲ 4,6%
Capitaluri proprii 1,56 M RON 1,46 M RON 1,51 M RON 2,27 M RON 2,63 M RON 2,70 M RON ▲ 2,7%
Datorii totale 366,5 K RON 167,1 K RON 356,7 K RON 341,6 K RON 122,7 K RON 178,5 K RON ▲ 45,5%
Lichiditate curentă 3,00 5,39 3,17 4,97 15,37 11,12 ▼ 27,6%
Marjă netă (%) -3,48 -5,52 2,89 27,05 12,79 5,02 ▼ 60,8%
Scor bonitate 64 64 85 100 87 82 ▼ 5,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (130,5 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.