STEJARUL CLEAN SRL
CUI: 37740962
J40/9012/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37740962
Cod înmatriculare
J40/9012/2017
EUID
ROONRC.J40/9012/2017
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PENTELEU, 10, 51477, 5, C1, CAM.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PENTELEU
Număr:
10
Cod poștal:
51477
Completare adresă:
C1, CAM.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 15.542 RON | −15.542 RON | −15.542 RON | 40.277 RON | 40.219 RON | 58 RON | −42.553 RON | 82.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.570 RON | 54.570 RON | 66.237 RON | −13.305 RON | −11.667 RON | 10.971 RON | 9.880 RON | 1.091 RON | −55.808 RON | 66.779 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 66.640 RON | 66.640 RON | 66.842 RON | −2.201 RON | −202 RON | 13.857 RON | 4.876 RON | 8.981 RON | −58.009 RON | 71.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.400 RON | 64.400 RON | 82.189 RON | −18.733 RON | −17.789 RON | 2.725 RON | 289 RON | 2.436 RON | −76.742 RON | 79.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.020 RON | 57.020 RON | 81.522 RON | −25.073 RON | −24.502 RON | 10.721 RON | 289 RON | 10.432 RON | −101.815 RON | 112.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 110.070 RON | 110.107 RON | 120.778 RON | −13.974 RON | −10.671 RON | 5.442 RON | 0 RON | 5.442 RON | −115.788 RON | 121.230 RON | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 69.640 RON | 69.940 RON | 114.103 RON | −46.261 RON | −44.163 RON | 4.667 RON | 0 RON | 4.667 RON | −162.050 RON | 166.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI VALI COSMINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−162.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3572.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,6 K RON
Rezultat Net 2025
−46,3 K RON
Total Active 2025
4,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,6 K RON | 66,6 K RON | 64,4 K RON | 57,0 K RON | 110,1 K RON | 69,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 54,6 K RON | 66,6 K RON | 64,4 K RON | 57,0 K RON | 110,1 K RON | 69,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,5 K RON | 66,2 K RON | 66,8 K RON | 82,2 K RON | 81,5 K RON | 120,8 K RON | 114,1 K RON |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −13,3 K RON | −2,2 K RON | −18,7 K RON | −25,1 K RON | −14,0 K RON | −46,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−162.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,4%
Marjă netă
-66,4%
ROA
-991,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,8 K RON | 40,3 K RON | 205,7% |
| 2020 | 66,8 K RON | 11,0 K RON | 608,7% |
| 2021 | 71,9 K RON | 13,9 K RON | 518,6% |
| 2022 | 79,5 K RON | 2,7 K RON | 2.916,2% |
| 2023 | 112,5 K RON | 10,7 K RON | 1.049,7% |
| 2024 | 121,2 K RON | 5,4 K RON | 2.227,7% |
| 2025 | 166,7 K RON | 4,7 K RON | 3.572,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 30,6 K RON | 66,6 K RON | 64,4 K RON | 57,0 K RON | 110,1 K RON | 69,6 K RON | ▼ 36,7% |
| Rezultat net | −15,5 K RON | −13,3 K RON | −2,2 K RON | −18,7 K RON | −25,1 K RON | −14,0 K RON | −46,3 K RON | ▼ 231,1% |
| Total active | 40,3 K RON | 11,0 K RON | 13,9 K RON | 2,7 K RON | 10,7 K RON | 5,4 K RON | 4,7 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −55,8 K RON | −58,0 K RON | −76,7 K RON | −101,8 K RON | −115,8 K RON | −162,1 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 82,8 K RON | 66,8 K RON | 71,9 K RON | 79,5 K RON | 112,5 K RON | 121,2 K RON | 166,7 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | ▼ 37,6% |
| Marjă netă (%) | – | -43,52 | -3,30 | -29,09 | -43,97 | -12,70 | -66,43 | ▼ 423,1% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 32 | 12 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3572.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.